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BILAN ELECTRICITE INDUSTRIE TERTIAIRE BATIMENT 2018 Siren 692880750				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	200000		200000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6159	6159		
Autres immobilisations corporelles	131415	129813	1602	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	973		973	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7875		7875	
TOTAL (I)	346423	135972	210451	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36416		36416	
En cours de production de biens	7915		7915	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	500		500	
Clients et comptes rattachés	432002	50492	381510	
Autres créances	87956		87956	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	207		207	
Disponibilités	22971		22971	
Charges constatées d’avance	1962		1962	
TOTAL (II)	589931	50492	539439	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	936355	186465	749890	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	654640			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	37102			
Report à nouveau	-691753			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13144			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	28883			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	89645			
Emprunts et dettes financières divers (4)	500			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	361811			
Dettes fiscales et sociales	261221			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7828			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	721006			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	749890			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	716843			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	367			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	927436		927436	
Chiffres d’affaires nets	927436		927436	
				
Production stockée			4057	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23358	
Autres produits			361	
Total des produits d’exploitation (I)			955213	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			238912	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9374	
Autres achats et charges externes			269042	
Impôts, taxes et versements assimilés			8145	
Salaires et traitements			293696	
Charges sociales			132963	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1931	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7104	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3611	
Total des charges d’exploitation (II) 			946033	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9179	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			29	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9227	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9227	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9197	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15320			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15320			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2158			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2158			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13162			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	970563			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	957419			
BENEFICE OU PERTE	13144			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4467			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22162			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	40			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200000		
Total Immobilisations corporelles		137574		
Total Immobilisations financières		8841		7
Total Général		346416		7
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				200000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				137574
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8848
Total Général				346423
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	134041	1931		135972
AMORTISSEMENTS Total Général	134041	1931		135972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	44584	7104	1195	50492
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44584	7104	1195	50492
TOTAL GENERAL	44584	7104	1195	50492
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7104	1195	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7875		7875	
Clients douteux ou litigieux	60591	60591		
Autres créances clients	371411	371411		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	677	677		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2456	2456		
Impôts sur les bénéfices	12100	12100		
T. V. A.	53509	53509		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19213	19213		
Charges constatées d’avance	1962	1962		
TOTAL ETAT DES CREANCES	529797	521921	7875	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	367	367		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	89278	85114	4163	
Emprunts et dettes financières divers	500	500		
Fournisseurs et comptes rattachés	361811	361811		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	181294	181294		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76851	76851		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3076	3076		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7828	7828		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	721006	716843	4163	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26561			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	4870			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	45526			
Location, charges locatives et de copropriété	46611			
Personnel extérieur à l’entreprise	66022			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19266			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	91616			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	269042			
Taxe professionnelle	484			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7661			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8145			
Montant de la TVA. collectée	141726			
Total TVA. déductible sur biens et services	80505			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10