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BILAN ELECTRICITE INDUSTRIE TERTIAIRE BATIMENT 2016 Siren 692880750				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	200000		200000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6159	5900	259	
Autres immobilisations corporelles	131415	121916	9498	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	960		960	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7749		7749	
TOTAL (I)	346284	127817	218467	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24497		24497	
En cours de production de biens	7446		7446	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	200		200	
Clients et comptes rattachés	591815	13843	577972	
Autres créances	69687		69687	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	207		207	
Disponibilités	9476		9476	
Charges constatées d’avance	4583		4583	
TOTAL (II)	707914	13843	694070	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1054198	141660	912537	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	290010			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	37102			
Report à nouveau	-308970			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-223253			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-189361			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	149108			
Emprunts et dettes financières divers (4)	500			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	696205			
Dettes fiscales et sociales	251864			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4221			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1101899			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	912537			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1066059			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18465			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1896456		1896456	
Chiffres d’affaires nets	1896456		1896456	
				
Production stockée			-184	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			666	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28868	
Autres produits			40	
Total des produits d’exploitation (I)			1925847	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			743981	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2703	
Autres achats et charges externes			737258	
Impôts, taxes et versements assimilés			13711	
Salaires et traitements			427080	
Charges sociales			189678	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10966	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			59	
Total des charges d’exploitation (II) 			2125438	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-199591	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			31	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			119	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			150	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8929	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8929	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8778	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-208369	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5667			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2695			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17856			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20551			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14883			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1931665			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2154918			
BENEFICE OU PERTE	-223253			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7515			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28868			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	52			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200000		
Total Immobilisations corporelles		136526		1250
Total Immobilisations financières		8582		134
Total Général		345109		1384
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				200000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			201	137574
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8709
Total Général			201	346284
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	117052	10966	201	127817
AMORTISSEMENTS Total Général	117052	10966	201	127817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13843			13843
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13843			13843
TOTAL GENERAL	13843			13843
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7749			
Clients douteux ou litigieux	16556			
Autres créances clients	575258			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1097			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	132			
Impôts sur les bénéfices	21562			
T. V. A.	37689			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9206			
Charges constatées d’avance	4583			
TOTAL ETAT DES CREANCES	673835	666086	7749	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18465	18465		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	130642	94802	35839	
Emprunts et dettes financières divers	500	500		
Fournisseurs et comptes rattachés	696205	696205		
Personnel et comptes rattachés	22256	22256		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71065	71065		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	152092	152092		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6451	6451		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4221	4221		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1101899	1066059	35839	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18972			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	414354			
Location, charges locatives et de copropriété	49789			
Personnel extérieur à l’entreprise	121918			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10670			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	140525			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	737258			
Taxe professionnelle	2483			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11228			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13711			
Montant de la TVA. collectée	439929			
Total TVA. déductible sur biens et services	187331			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	14