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BILAN COMPAGNIE AUBOISE IMMOBILIERE DE GESTION 2020 Siren 692880131				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	28717	28717		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	44900		44900	44900
Constructions	417494	74895	342599	357608
Installations techniques, matériel et outillage industriels	720	720		
Autres immobilisations corporelles	73184	60889	12294	14598
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3028		3028	3028
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1520		1520	1520
TOTAL (I)	569562	165221	404340	421653
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens			5	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	209821	5351	204470	180833
Autres créances	56462		56462	63820
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1796833		1796833	1361049
Charges constatées d’avance	9556		9556	9103
TOTAL (II)	2072672	5351	2067322	1614805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2642234	170572	2471662	2036458
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	76400		76400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7691		7691	
Réserves statutaires ou contractuelles	332197		307360	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9975		24838	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	426263		416289	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			4513	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			4513	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	212417		232010	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1698		1698	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52994		50499	
Dettes fiscales et sociales	150798		188307	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1620509		1137168	
Produits constatés d’avance (2)	6983		5973	
TOTAL (IV)	2045399		1615656	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2471662		2036458	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1698			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	904944		904944	957821
Chiffres d’affaires nets	904944		904944	957821
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16212	5506
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			921156	963327
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			230807	255134
Impôts, taxes et versements assimilés			15591	12441
Salaires et traitements			464833	500261
Charges sociales			170738	138220
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25005	25794
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			906974	931849
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14182	31478
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2409	3069
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2409	3069
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4206	4613
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4206	4613
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1796	-1544
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12386	29934
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11819		345	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11819		345	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12234		702	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12234		702	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-415		-357	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1996		4740	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	935384		966742	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	925409		941904	
BENEFICE OU PERTE	9975		24838	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		28717		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		528605		7692
Total Immobilisations financières		4548		
Total Général		561870		7692
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				28717
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				536297
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4548
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	28717			28717
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111500	25005		136504
AMORTISSEMENTS Total Général	140217	25005		165221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1520		1520	
Clients douteux ou litigieux	5351		5351	
Autres créances clients	204470	204470		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	68	68		
Impôts sur les bénéfices	3164	3164		
T. V. A.	9158	9158		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44073	44073		
Charges constatées d’avance	9556	9556		
TOTAL ETAT DES CREANCES	277360	270489	6871	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	212417	20125	84646	
Emprunts et dettes financières divers	640		640	
Fournisseurs et comptes rattachés	52994	52994		
Personnel et comptes rattachés	50202	50202		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67250	67250		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31214	31214		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2132	2132		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1058	1058		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1620509	1620505		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6983	6983		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2045399	1852467	85286	107646
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19580			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	15