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BILAN COMPAGNIE AUBOISE IMMOBILIERE DE GESTION 2019 Siren 692880131				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	28717	28717		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	44900		44900	36300
Constructions	417494	59886	357608	150236
Installations techniques, matériel et outillage industriels	720	720		
Autres immobilisations corporelles	65491	50894	14598	24513
Immobilisations en cours				213256
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3028		3028	3028
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1520		1520	1520
TOTAL (I)	561870	140217	421653	428853
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	197882	17050	180833	177885
Autres créances	63820		63820	101589
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1361049		1361049	1211716
Charges constatées d’avance	9103		9103	10673
TOTAL (II)	1631854	17050	1614805	1501862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2193724	157266	2036458	1930715
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	76400		76400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7691		7691	
Réserves statutaires ou contractuelles	307360		258549	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24838		48811	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	416289		391451	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4513		4513	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4513		4513	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	232010		230502	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1698		1058	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50499		71353	
Dettes fiscales et sociales	188307		152026	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1137168		1073517	
Produits constatés d’avance (2)	5973		6294	
TOTAL (IV)	1615656		1534750	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2036458		1930715	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	957821		957821	916546
Chiffres d’affaires nets	957821		957821	916546
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5506	20868
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			963327	937414
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			255134	241462
Impôts, taxes et versements assimilés			12441	15217
Salaires et traitements			500261	457257
Charges sociales			138220	151752
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25794	17151
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1134
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			931849	883973
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31478	53441
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				498
Autres intérêts et produits assimilés			3069	2596
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3069	3094
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4613	4257
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4613	4257
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1544	-1163
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29934	52278
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	345		108	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	345		108	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	702		701	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	702		701	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-357		-592	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4740		2875	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	966742		940616	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	941904		891805	
BENEFICE OU PERTE	24838		48811	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		28717		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		510011		248336
Total Immobilisations financières		4548		
Total Général		543276		248336
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				28717
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			229742	528605
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4548
Total Général			229742	561870
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	28717			28717
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85706	25794		111500
AMORTISSEMENTS Total Général	114423	25794		140217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1520		1520	
Clients douteux ou litigieux	17050		17050	
Autres créances clients	180833	180833		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2452	2452		
T. V. A.	9660	9660		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51707	51707		
Charges constatées d’avance	9103	9103		
TOTAL ETAT DES CREANCES	272325	253755	18570	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	232010	232010		
Emprunts et dettes financières divers	640		640	
Fournisseurs et comptes rattachés	50499	50499		
Personnel et comptes rattachés	50405	50405		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75504	75504		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58288	58288		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4110	4110		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1058	1058		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1137168	1137168		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5973	5973		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1615656	1615016	640	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19160			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	13