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BILAN COMPAGNIE AUBOISE IMMOBILIERE DE GESTION 2018 Siren 692880131				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	28717	28717		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	36300		36300	36300
Constructions	196352	46116	150236	157579
Installations techniques, matériel et outillage industriels	720	720		
Autres immobilisations corporelles	63383	38870	24513	23187
Immobilisations en cours	213256		213256	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3028		3028	3028
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1520		1520	1635
TOTAL (I)	543276	114423	428853	221729
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	200441	22556	177885	181612
Autres créances	101589		101589	308637
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1211716		1211716	969974
Charges constatées d’avance	10673		10673	11408
TOTAL (II)	1524419	22556	1501862	1471631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2067694	136979	1930715	1693359
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	76400		76400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7691		7691	
Réserves statutaires ou contractuelles	258549		157383	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48811		101166	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	391451		342640	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4513		4513	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4513		4513	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	230502		93418	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1058		2148	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71353		57884	
Dettes fiscales et sociales	152026		171880	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1073517		1015765	
Produits constatés d’avance (2)	6294		5111	
TOTAL (IV)	1534750		1346206	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1930715		1693359	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	916546		916546	924770
Chiffres d’affaires nets	916546		916546	924770
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20868	11664
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			937414	936435
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			241462	220567
Impôts, taxes et versements assimilés			15217	14549
Salaires et traitements			457257	413335
Charges sociales			151752	136371
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17151	14116
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1134	2078
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			883973	801015
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53441	135420
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			498	305
Autres intérêts et produits assimilés			2596	11127
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3094	11432
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4257	3379
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4257	3379
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1163	8052
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52278	143472
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	108			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	108		7	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	701		12590	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	701		12590	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-592		-12583	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2875		29723	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	940616		947873	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	891805		846707	
BENEFICE OU PERTE	48811		101166	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		28717		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		289535		224390
Total Immobilisations financières		4663		
Total Général		322915		224390
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				28717
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3914	510011
Prêts et immobilisations financières			115	
Total Immobilisations financières			115	4548
Total Général			4030	543276
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	28717			28717
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72469	17151	3914	85706
AMORTISSEMENTS Total Général	101186	17151	3914	114423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1520		1520	
Clients douteux ou litigieux	22556		22556	
Autres créances clients	177885	177885		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	49722	49722		
T. V. A.	7673	7673		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44193	44193		
Charges constatées d’avance	10673	10673		
TOTAL ETAT DES CREANCES	314223	290146	24076	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	230502	19291	81758	129453
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71353	71353		
Personnel et comptes rattachés	44596	44596		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76831	76831		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29877	29877		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	721	721		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1058	1058		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1073517	1073517		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6294	6294		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1534750	1323539	81758	129453
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7722			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel