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BILAN COMPAGNIE AUBOISE IMMOBILIERE DE GESTION 2017 Siren 692880131				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	28717	28717		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	36300		36300	36300
Constructions	196352	38773	157579	164922
Installations techniques, matériel et outillage industriels	720	720		
Autres immobilisations corporelles	56163	32976	23187	25592
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3028		3028	3028
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1635		1635	1635
TOTAL (I)	322915	101186	221729	231477
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	203035	21422	181612	165737
Autres créances	308637		308637	60032
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	969974		969974	950425
Charges constatées d’avance	11408		11408	7000
TOTAL (II)	1493053	21422	1471631	1183194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1815968	122609	1693359	1414670
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	76400		76400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7691		7691	
Réserves statutaires ou contractuelles	157383		98145	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101166		59238	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	342640		241474	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4513		12797	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4513		12797	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	93418		96328	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2148		2148	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57884		59105	
Dettes fiscales et sociales	171880		137100	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1015765		865228	
Produits constatés d’avance (2)	5111		490	
TOTAL (IV)	1346206		1160399	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1693359		1414670	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2148			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	924770		924770	842803
Chiffres d’affaires nets	924770		924770	842803
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11664	417
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			936434	843219
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			1	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			220567	240111
Impôts, taxes et versements assimilés			14549	13527
Salaires et traitements			413335	387333
Charges sociales			136371	121080
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14116	10555
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2078	1111
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			801015	773716
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			135420	69504
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				73
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			305	
Autres intérêts et produits assimilés			11127	15212
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11432	15285
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3379	3646
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3379	3646
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8052	11639
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			143472	81143
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12590		14446	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12590		14446	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12583		-14446	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29723		7459	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	947873		858504	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	846707		799267	
BENEFICE OU PERTE	101166		59238	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		28717		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		285167		4368
Total Immobilisations financières		4663		
Total Général		318547		4368
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				28717
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				289535
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4663
Total Général				322915
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	28717			28717
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58353	14116		72469
AMORTISSEMENTS Total Général	87070	14116		101186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1635			
Clients douteux ou litigieux	21422			
Autres créances clients	181612			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	717			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11708			
Impôts sur les bénéfices	24389			
T. V. A.	6326			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	203000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62496			
Charges constatées d’avance	11408			
TOTAL ETAT DES CREANCES	524715	501657	23058	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4545	4545		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	88873	7827	33864	
Emprunts et dettes financières divers	1090		1090	
Fournisseurs et comptes rattachés	57884	57884		
Personnel et comptes rattachés	48905	48905		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73842	73842		
Impôts sur les bénéfices	22263	22263		
T.V.A.	25884	25884		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	986	986		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1058	1058		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1015765	1015765		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5111	5111		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1346206	1264070	34954	47182
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1446			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel