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BILAN CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE ALAIN MARY 2013 Siren 692820798				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22673	22313	360	360
Fonds commercial	42343		42343	42343
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	165692	118344	47347	27107
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	87		87	87
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	152		152	152
Prêts				
Autres immobilisations financières	4970		4970	4970
TOTAL (I)	235916	140658	95259	75019
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	542543	51034	491509	495289
Autres créances	31269		31269	22877
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1820		1820	356
Charges constatées d’avance	19499		19499	19585
TOTAL (II)	595131	51034	544097	538108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	831048	191692	639356	613126
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40645		40812	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9579		-167	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	105224		95645	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	46741		39191	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	46741		39191	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64132		68551	
Emprunts et dettes financières divers (4)	57448		26465	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	55240		91550	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111542		90460	
Dettes fiscales et sociales	194378		196631	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4652		4632	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	487391		478291	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	639356		613126	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	389405		347578	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	371		14507	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	219		219	601
Production vendue biens				
Production vendue services	548302		548302	610496
Chiffres d’affaires nets	548521		548521	611097
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80331	11241
Autres produits			8	3
Total des produits d’exploitation (I)			629860	624141
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			353	549
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			106446	113999
Impôts, taxes et versements assimilés			6988	7292
Salaires et traitements			330594	355336
Charges sociales			136255	142177
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13048	9554
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2499
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8000	2200
Autres charges			17048	4808
Total des charges d’exploitation (II) 			618732	638413
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11128	-14272
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	6
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4175	4035
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4175	4035
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4170	-4029
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6958	-18302
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			15000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			15000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2621		-3135	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	629866		639147	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	620286		639313	
BENEFICE OU PERTE	9579		-167	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	62833		3915	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6218		8236	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65016		
Total Immobilisations corporelles		132403		33288
Total Immobilisations financières		5209		
Total Général		202628		33288
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65016
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				165692
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5209
Total Général				235916
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22313			22313
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	105296	13048		118344
AMORTISSEMENTS Total Général	127610	13048		140658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				46741
Total Provisions pour risques et charges	39191	8000	450	46741
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	68082		17048	51034
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	68082		17048	51034
TOTAL GENERAL	107273	8000	17498	97775
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8000	17498	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4970			
Clients douteux ou litigieux	64026			
Autres créances clients	478517			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7563			
Impôts sur les bénéfices	2621			
T. V. A.	13556			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4247			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3282			
Charges constatées d’avance	19499			
TOTAL ETAT DES CREANCES	598281	529286	68995	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	845	845		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	63287	20541	42746	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	111542	111542		
Personnel et comptes rattachés	45378	45378		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39329	39329		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	107269	107269		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2402	2402		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	57448	57448		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4652	4652		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	432151	389405	42746	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20271			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel