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BILAN TREMCO ILLBRUCK PRODUCTION 2021 Siren 692034945				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	128557	57812	70745	81490
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23683		23683	23683
Constructions	370669	326041	44628	62858
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2866331	2498973	367358	308034
Autres immobilisations corporelles	60328	34396	25931	30512
Immobilisations en cours	166073		166073	42717
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				230
TOTAL (I)	3625641	2917221	708419	559525
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	993474	5372	988102	832155
En cours de production de biens	20216		20216	10165
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	442645		442645	413285
Marchandises	64436	22392	42044	102721
Avances et acomptes versés sur commandes	338977		338977	960
Clients et comptes rattachés	3021569	100140	2921429	1972811
Autres créances	417599		417599	284056
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	65768		65768	34278
TOTAL (II)	5364683	127904	5236779	3650431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8990324	3045126	5945198	4209956
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	135000		135000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13720		13720	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2204		2204	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3073795		-2778817	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	352033		-294978	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2570838		-2922871	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	72500		72500	
Provisions pour charges	463576		440527	
TOTAL (III)	536076		513027	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			50442	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5666			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2153504		628460	
Dettes fiscales et sociales	524335		526951	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5296351		5413947	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7979856		6619800	
(V)	103			
TOTAL GENERAL (I à V)	5945198		4209956	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7979856			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	408288	307504	715792	
Production vendue biens	4256293	10429143	14685436	
Production vendue services	63757	92276	156033	
Chiffres d’affaires nets	4728337	10828924	15557261	
				
Production stockée			38637	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13462	
Autres produits			3039	
Total des produits d’exploitation (I)			15612400	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1156416	
Variation de stock (marchandises)			58472	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10230848	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-155849	
Autres achats et charges externes			2537360	
Impôts, taxes et versements assimilés			135190	
Salaires et traitements			934420	
Charges sociales			406246	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97694	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1334	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23533	
Autres charges			4726	
Total des charges d’exploitation (II) 			15430391	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			182009	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15193	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15193	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			79065	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79065	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-63871	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			118138	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27441			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	206509			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	233949			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	54			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	233895			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15861542			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15509509			
BENEFICE OU PERTE	352033			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		138557		
Total Immobilisations corporelles		3248980		246873
Total Immobilisations financières		230		
Total Général		3387768		246873
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				138557
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8769	3487084
Prêts et immobilisations financières			230	
Total Immobilisations financières			230	
Total Général			8999	3625641
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47067	10745		57812
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2781176	86949	8716	2859409
AMORTISSEMENTS Total Général	2828243	97694	8716	2917221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				72500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				463576
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	513027	23533	484	536076
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	26430	1334		27764
Sur comptes clients	112530		12390	100140
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	138960	1334	12390	127904
TOTAL GENERAL	651987	24867	12873	663981
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24867	12873	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	119727	119727		
Autres créances clients	2901842	2901842		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	357838	357838		
Autres impôts, taxes versements assimilés	56810	56810		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2950	2950		
Charges constatées d’avance	65768	65768		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3504936	3504936		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2153504	2153504		
Personnel et comptes rattachés	274399	274399		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	126607	126607		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	107087	107087		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16241	16241		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5296351	5296351		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7974190	7974190		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	59359			
Location, charges locatives et de copropriété	49649			
Personnel extérieur à l’entreprise	1297742			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	68796			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3104			
Autres comptes	1058711			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2537360			
Taxe professionnelle	46614			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	88576			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	135190			
Montant de la TVA. collectée	1650407			
Total TVA. déductible sur biens et services	2469763			
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	21