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BILAN TREMCO ILLBRUCK PRODUCTION 2020 Siren 692034945				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	128557	47067	81490	92235
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23683		23683	23683
Constructions	378218	315360	62858	81061
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2744034	2436000	308034	392166
Autres immobilisations corporelles	60328	29816	30512	4472
Immobilisations en cours	42717		42717	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	230		230	230
TOTAL (I)	3387768	2828243	559525	603847
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	837626	5470	832155	789007
En cours de production de biens	10165		10165	6244
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	414058	773	413285	207440
Marchandises	122907	20186	102721	82638
Avances et acomptes versés sur commandes	960		960	2857
Clients et comptes rattachés	2085341	112530	1972811	2485806
Autres créances	284056		284056	324037
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				5235
Charges constatées d’avance	34278		34278	61810
TOTAL (II)	3789391	138960	3650431	3965074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7177159	2967203	4209956	4568921
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	135000		135000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13720		13720	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2204		2204	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2778817		-2572198	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-294978		-206619	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2922871		-2627892	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	72500		65000	
Provisions pour charges	440527		449557	
TOTAL (III)	513027		514557	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	50442			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	628460		722203	
Dettes fiscales et sociales	526951		480929	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5413947		5470425	
Produits constatés d’avance (2)			8700	
TOTAL (IV)	6619800		6682257	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4209956		4568921	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	321310	568385	889695	1072639
Production vendue biens	3563918	9299889	12863807	15149942
Production vendue services	23214	30065	53280	77669
Chiffres d’affaires nets	3908442	9898339	13806782	16300250
				
Production stockée			209683	-182740
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11230	45476
Autres produits			2321	2087
Total des produits d’exploitation (I)			14030016	16165074
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			307400	357962
Variation de stock (marchandises)			-20190	54580
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9828904	11817343
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-44504	162933
Autres achats et charges externes			2171316	2523705
Impôts, taxes et versements assimilés			134024	124387
Salaires et traitements			852645	842315
Charges sociales			331732	359496
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102840	85465
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4579	5546
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				66407
Autres charges			26884	31963
Total des charges d’exploitation (II) 			13695630	16432103
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			334386	-267029
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11068	20169
Reprises sur provisions et transferts de charges				1148
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11068	21318
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			83720	112253
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			83720	112253
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-72652	-90935
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			261734	-357964
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14788		23744	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12465			
Reprises sur provisions et transferts de charges			208697	
Total des produits exceptionnels (VII)	27252		232440	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11342		6095	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12465			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7500		75000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31307		81095	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4054		151345	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	552658			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14068336		16418832	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14363315		16625450	
BENEFICE OU PERTE	-294978		-206619	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		192193		
Total Immobilisations corporelles		3214638		54693
Total Immobilisations financières		230		
Total Général		3407061		54693
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			53636	138557
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20350	3248980
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				230
Total Général			73986	3387768
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	89959	10745	53637	47067
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2713255	92095	24174	2781176
AMORTISSEMENTS Total Général	2803214	102839	77811	2828243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				440527
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				72500
Total Provisions pour risques et charges	514557	7500	9030	513027
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	25051	1379		26430
Sur comptes clients	109973	3199	643	112530
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	135024	4579	643	138960
TOTAL GENERAL	649580	12079	9673	651987
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4579	9672	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	230		230	
Clients douteux ou litigieux	133931	133931		
Autres créances clients	1951410	1951410		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3794	3794		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	189817	189817		
Autres impôts, taxes versements assimilés	17357	17357		
Divers				
Groupe et associés	73076	73076		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12	12		
Charges constatées d’avance	34278	34278		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2403905	2403675	230	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	628460	628460		
Personnel et comptes rattachés	254360	254360		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	188149	188149		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54483	54483		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29959	29959		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50442	50442		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5413947	5413947		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6619800	6619800		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel