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BILAN TREMCO ILLBRUCK PRODUCTION 2018 Siren 692034945				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	181785	79265	102521	
Fonds commercial	10000		10000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23683		23683	
Constructions	378218	278417	99802	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2553834	2317219	236615	
Autres immobilisations corporelles	46183	42849	3334	
Immobilisations en cours	183616		183616	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	230		230	
TOTAL (I)	3377550	2717749	659801	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	956054	10687	945368	
En cours de production de biens	87236		87236	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	310044	3043	307001	
Marchandises	153773	20911	132862	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3060343	133641	2926702	
Autres créances	319022		319022	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	60170		60170	
TOTAL (II)	4946642	168282	4778360	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1148		1148	
TOTAL GENERAL (0 à V)	8325340	2886031	5439309	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	135000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13720			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2204			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1547677			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1024522			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2421274			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	147345			
Provisions pour charges	435650			
TOTAL (III)	582995			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	891052			
Dettes fiscales et sociales	435324			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2169			
Autres dettes	5939989			
Produits constatés d’avance (2)	8700			
TOTAL (IV)	7277234			
(V)	355			
TOTAL GENERAL (I à V)	5439309			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7277234			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	387212	264578	651790	
Production vendue biens	3806882	9110126	12917008	
Production vendue services	17326	36745	54071	
Chiffres d’affaires nets	4211420	9411449	13622869	
				
Production stockée			-16529	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			165568	
Autres produits			6025	
Total des produits d’exploitation (I)			13777933	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			516096	
Variation de stock (marchandises)			-9249	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10549760	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-345316	
Autres achats et charges externes			2563816	
Impôts, taxes et versements assimilés			136461	
Salaires et traitements			881790	
Charges sociales			384329	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98644	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			107405	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50575	
Total des charges d’exploitation (II) 			14934311	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1156378	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16126	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1071	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17197	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1148	
Intérêts et charges assimilées			86794	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			87943	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-70746	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1227124	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10290			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	125769			
Reprises sur provisions et transferts de charges	34012			
Total des produits exceptionnels (VII)	170071			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-2575			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24925			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	145145			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-57457			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13965201			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14989722			
BENEFICE OU PERTE	-1024522			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	130831			
Renvois : Transfert de charges	2802			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	22190			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		174851		16934
Total Immobilisations corporelles		3081823		183616
Total Immobilisations financières		353		
Total Général		3257027		200550
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				191785
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			79904	3185534
Prêts et immobilisations financières			123	
Total Immobilisations financières			123	230
Total Général			80027	3377550
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	70447	8818		79265
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2628562	89826	79904	2638484
AMORTISSEMENTS Total Général	2699009	98644	79904	2717749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				146197
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1148
Provisions pour pensions et obligations similaires				383150
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				52500
Total Provisions pour risques et charges	598555	28648	44208	582995
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	183836		149196	34640
Sur comptes clients	30681	107405	4445	133641
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	214517	107405	153641	168282
TOTAL GENERAL	813072	136053	197849	751276
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		107405	162766	
                                             - Financières		1148	1071	
                                            - Exceptionnelles		27500	34012	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	230			
Clients douteux ou litigieux	159817			
Autres créances clients	2900526			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	105389			
T. V. A.	170186			
Autres impôts, taxes versements assimilés	34729			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8718			
Charges constatées d’avance	60170			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3439765	3439535	230	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	891052	891052		
Personnel et comptes rattachés	200428	200428		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	130462	130462		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	84057	84057		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20378	20378		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2169	2169		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5939989	5939989		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8700	8700		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7277234	7277234		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	89012			
Location, charges locatives et de copropriété	84015			
Personnel extérieur à l’entreprise	1029713			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	100022			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3352			
Autres comptes	1257702			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2563816			
Taxe professionnelle	42365			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	94096			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	136461			
Montant de la TVA. collectée	841143			
Total TVA. déductible sur biens et services	2741868			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel