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BILAN TREMCO ILLBRUCK PRODUCTION 2017 Siren 692034945				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	164851	70447	94404	
Fonds commercial	10000		10000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23683		23683	
Constructions	378218	258930	119288	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2633738	2327897	305841	
Autres immobilisations corporelles	46183	41734	4448	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	353		353	
TOTAL (I)	3257027	2699009	558018	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	610739	69582	541157	
En cours de production de biens	86382		86382	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	292660	93084	199577	
Marchandises	144523	21171	123352	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2307616	30681	2276935	
Autres créances	714771		714771	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	97492		97492	
TOTAL (II)	4254183	214517	4039665	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1071		1071	
TOTAL GENERAL (0 à V)	7512281	2913526	4598755	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	135000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13720			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2204			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-925444			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-622233			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1396752			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	181280			
Provisions pour charges	417275			
TOTAL (III)	598555			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1420663			
Dettes fiscales et sociales	705166			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3202170			
Produits constatés d’avance (2)	68504			
TOTAL (IV)	5396504			
(V)	448			
TOTAL GENERAL (I à V)	4598755			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5396504			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	466601	390374	856975	
Production vendue biens	3235379	10562772	13798151	
Production vendue services	10822	34355	45176	
Chiffres d’affaires nets	3712801	10987501	14700302	
				
Production stockée			12036	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73461	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			14785800	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			638494	
Variation de stock (marchandises)			-56726	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10212848	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3649	
Autres achats et charges externes			2548122	
Impôts, taxes et versements assimilés			149918	
Salaires et traitements			1319462	
Charges sociales			541445	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106671	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21681	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23981	
Total des charges d’exploitation (II) 			15509547	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-723747	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8487	
Reprises sur provisions et transferts de charges			106	
Différences positives de change			9433	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18026	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1071	
Intérêts et charges assimilées			44874	
Différences négatives de change			10860	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56805	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38780	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-762527	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51080			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2997			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2997			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	48084			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-92210			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14854906			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15477139			
BENEFICE OU PERTE	-622233			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	280764			
Renvois : Transfert de charges	4581			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	23979			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		147977		26875
Total Immobilisations corporelles		3067295		17808
Total Immobilisations financières		966		
Total Général		3216237		44683
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				174851
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3280	3081823
Prêts et immobilisations financières			612	
Total Immobilisations financières			612	353
Total Général			3892	3257027
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	64315	6132		70447
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2531303	100539	3280	2628562
AMORTISSEMENTS Total Général	2595618	106671	3280	2699009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				180209
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1071
Provisions pour pensions et obligations similaires				392275
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25000
Total Provisions pour risques et charges	704969	1071	107485	598555
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	169559	14277		183836
Sur comptes clients	23277	7404		30681
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	192837	21681		214517
TOTAL GENERAL	897806	22752	107485	813072
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21681	68879	
                                             - Financières		1071	106	
                                            - Exceptionnelles			38500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	353			
Clients douteux ou litigieux	36265			
Autres créances clients	2271351			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	136854			
T. V. A.	185320			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	392597			
Charges constatées d’avance	97492			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3120232	3119879	353	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1420663	1420663		
Personnel et comptes rattachés	352715	352715		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	189733	189733		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	100757	100757		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61961	61961		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3202170	3202170		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	68504	68504		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5396504	5396504		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	233908			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	35998			
Location, charges locatives et de copropriété	84276			
Personnel extérieur à l’entreprise	886096			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	77669			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	632			
Autres comptes	1463452			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2548122			
Taxe professionnelle	51585			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	98333			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	149918			
Montant de la TVA. collectée	786466			
Total TVA. déductible sur biens et services	2670880			
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	23