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BILAN TREMCO ILLBRUCK PRODUCTION 2016 Siren 692034945				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	137977	64315	73661	
Fonds commercial	10000		10000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23683		23683	
Constructions	378218	237343	140875	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2619210	2253631	365579	
Autres immobilisations corporelles	46183	40328	5854	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	966		966	
TOTAL (I)	3216237	2595618	620619	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	614388	41564	572823	
En cours de production de biens	85716	6210	79507	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	281290	94319	186971	
Marchandises	87798	27467	60331	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1989135	23277	1965857	
Autres créances	351350		351350	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	499		499	
Charges constatées d’avance	94588		94588	
TOTAL (II)	3504764	192837	3311927	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	106		106	
TOTAL GENERAL (0 à V)	6721106	2788455	3932652	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	135000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13720			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2204			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-578286			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-347158			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-774519			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	180315			
Provisions pour charges	524654			
TOTAL (III)	704969			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1570626			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1366930			
Dettes fiscales et sociales	580404			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	423333			
Produits constatés d’avance (2)	60909			
TOTAL (IV)	4002202			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3932652			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4002202			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	550288	440024	990312	
Production vendue biens	2901884	11178462	14080346	
Production vendue services	7018	49448	56466	
Chiffres d’affaires nets	3459190	11667934	15127124	
				
Production stockée			69573	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			207760	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			15404458	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			679442	
Variation de stock (marchandises)			-10450	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10024285	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			143406	
Autres achats et charges externes			2502333	
Impôts, taxes et versements assimilés			182440	
Salaires et traitements			1325111	
Charges sociales			566804	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112725	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31083	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			273162	
Autres charges			22995	
Total des charges d’exploitation (II) 			15853336	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-448878	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8824	
Reprises sur provisions et transferts de charges			716	
Différences positives de change			9020	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18561	
Dotations financières sur amortissements et provisions			106	
Intérêts et charges assimilées			79933	
Différences négatives de change			16165	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			96204	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-77643	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-526521	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23034			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2948			
Reprises sur provisions et transferts de charges	66062			
Total des produits exceptionnels (VII)	92045			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	92045			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-87318			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15515064			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15862222			
BENEFICE OU PERTE	-347158			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	276137			
Renvois : Transfert de charges	23024			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	22994			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		140562		7415
Total Immobilisations corporelles		3072548		
Total Immobilisations financières		9156		
Total Général		3222266		7415
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				147977
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5254	3067295
Prêts et immobilisations financières			8190	
Total Immobilisations financières			8190	966
Total Général			13444	3216237
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58863	5453		64315
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2429285	107272	5254	2531303
AMORTISSEMENTS Total Général	2488147	112725	5254	2595618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				180209
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				106
Provisions pour pensions et obligations similaires				461154
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				63500
Total Provisions pour risques et charges	667547	273268	235845	704969
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	141463	28097		169559
Sur comptes clients	35960	2986	15669	23277
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	177423	31083	15669	192837
TOTAL GENERAL	844970	304351	251514	897806
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		304245	184736	
                                             - Financières		106	716	
                                            - Exceptionnelles			66062	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	966			
Clients douteux ou litigieux	27381			
Autres créances clients	1961754			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	141270			
T. V. A.	114294			
Autres impôts, taxes versements assimilés	6571			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	89215			
Charges constatées d’avance	94588			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2436038	2435073	966	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1366930	1366930		
Personnel et comptes rattachés	264681	264681		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	208299	208299		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57389	57389		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50035	50035		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1570626	1570626		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	423333	423333		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	60909	60909		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4002202	4002202		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	514672			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	71132			
Location, charges locatives et de copropriété	98301			
Personnel extérieur à l’entreprise	815372			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	50190			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	26328			
Autres comptes	1441009			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2502333			
Taxe professionnelle	90462			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	91978			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	182440			
Montant de la TVA. collectée	700499			
Total TVA. déductible sur biens et services	3866050			
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	25