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BILAN SOCIETE PAR ACTIONS DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE - S.A.D.A. 2021 Siren 692031727				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3183	3183		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	682022	673409	8614	28734
Installations techniques, matériel et outillage industriels	905477	307194	598283	674354
Autres immobilisations corporelles	651937	114889	537048	553868
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	287385		287385	287385
Prêts				
Autres immobilisations financières	33216		33216	25490
TOTAL (I)	2563221	1098675	1464546	1569831
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4828		4828	4828
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	580917		580917	507771
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	122189	4056	118133	116713
Autres créances	693915		693915	1030161
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4380		4380	4380
Disponibilités	290619		290619	92974
Charges constatées d’avance	35923		35923	11657
TOTAL (II)	1732770	4056	1728714	1768485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4295991	1102731	3193260	3338316
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	407266		378468	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	410194		378799	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	859384		799190	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000		40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1362272		1290999	
Emprunts et dettes financières divers (4)			15240	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	655189		683015	
Dettes fiscales et sociales	221773		294730	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26735		182167	
Autres dettes	17908		32975	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2283876		2499126	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3193260		3338316	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1037853		1380430	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3846		122358	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13467191		13467191	12702121
Production vendue biens	7851		7851	254
Production vendue services	299379		299379	347135
Chiffres d’affaires nets	13774422		13774422	13049510
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			41280	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76532	41803
Autres produits			2644	3584
Total des produits d’exploitation (I)			13894878	13094896
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10036998	9458233
Variation de stock (marchandises)			-73145	-18302
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16781	20776
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1765556	1401476
Impôts, taxes et versements assimilés			107641	122932
Salaires et traitements			967872	1054968
Charges sociales			275462	283013
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			226454	145633
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	40000
Autres charges			4177	6354
Total des charges d’exploitation (II) 			13337795	12515083
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			557083	579813
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			61	7
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41584	45318
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41646	45325
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16877	11389
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16877	11389
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24769	33935
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			581853	613749
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4234	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833		11541	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	833		15774	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60731		8454	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	749		12214	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			110013	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61480		130680	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-60647		-114906	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	111012		120044	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13937357		13155995	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13527163		12777197	
BENEFICE OU PERTE	410194		378799	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14702		14702	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3183			3183
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	872659	226454	3621	1095492
AMORTISSEMENTS Total Général	875841	226454	3621	1098675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4056			4056
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4056			4056
TOTAL GENERAL	4056			4056
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33216		33216	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	852027	852027		
TOTAL ETAT DES CREANCES	885243	852027	33216	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1362272	116249	677838	568185
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	655189	655189		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	221773	221773		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26735	26735		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17908	17908		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2283876	1037853	677838	568185
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel