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BILAN SOCIETE PAR ACTIONS DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE - S.A.D.A. 2018 Siren 692031727				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3183	3183		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1326489	1255410	71079	94631
Installations techniques, matériel et outillage industriels	755242	654020	101222	97005
Autres immobilisations corporelles	437996	285339	152657	178194
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	286368		286368	286368
Prêts				650
Autres immobilisations financières	27261		27261	27536
TOTAL (I)	2836539	2197951	638588	684383
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	500146		500146	375713
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	91126	8526	82600	88033
Autres créances	1068367		1068367	1842322
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4380		4380	27786
Disponibilités	83650		83650	152492
Charges constatées d’avance	9808		9808	9768
TOTAL (II)	1757476	8526	1748950	2496114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4594015	2206477	2387538	3180497
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	377732		375852	
Report à nouveau			-16925	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	129439		262805	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	549094		663655	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	872146		1348438	
Emprunts et dettes financières divers (4)			20784	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	688655		765007	
Dettes fiscales et sociales	257651		342146	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8451		19906	
Autres dettes	11540		20560	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1838444		2516842	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2387538		3180497	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1622116		2126828	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	481589		777960	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11402590		11402590	11569506
Production vendue biens	2266		2266	7969
Production vendue services	125955		125955	118835
Chiffres d’affaires nets	11530810		11530810	11696310
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6459	3888
Autres produits			3164	903
Total des produits d’exploitation (I)			11540433	11701101
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8619487	8648770
Variation de stock (marchandises)			86148	22843
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25077	24045
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1202490	1333920
Impôts, taxes et versements assimilés			115343	117204
Salaires et traitements			986879	835850
Charges sociales			277870	243908
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101318	141006
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3779	4460
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10417	4328
Total des charges d’exploitation (II) 			11428808	11376334
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			111625	324767
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				21156
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50689	28644
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50689	49801
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28912	39215
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28912	39215
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21777	10586
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			133402	335353
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	67526		720625	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	12187		380252	
Total des produits exceptionnels (VII)	79713		1100876	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	66934		1088229	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			12187	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66934		1100416	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12780		460	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16743		73008	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11670835		12851778	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11541396		12588973	
BENEFICE OU PERTE	129439		262805	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14702		4004	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23393	3779	18646	8526
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23393	3779	18646	8526
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1196562	1169300	27261	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	872146	655818	216328	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	688655	688655		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	257651	257651		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8451	8451		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11540	11540		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1838444	1622116	216328	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel