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BILAN SOCIETE DES EAUX DE L'ESSONNE 2017 Siren 692033939				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4429151	4365702	63449	77350
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	66660		66660	66660
Constructions	1246875	700733	546142	596835
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6860280	4539745	2320535	2578391
Autres immobilisations corporelles	697171	663561	33610	58947
Immobilisations en cours	4107079		4107079	4197191
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	232951727	85218991	147732736	157598753
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10077805	1000022	9077783	26283631
Autres créances	17977473		17977473	17419492
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12443		12443	135133
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	43667031	1000022	42667009	45480290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	276618759	86219014	190399744	203079043
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3101364		3101364	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	115133		115133	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	310136		310136	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			529795	
Report à nouveau	-1026181			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1493296		-1555976	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1007156		2500452	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	133846293		142916665	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	16202390		14711852	
TOTAL (III)	16202390		14711852	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	557418		1941028	
Emprunts et dettes financières divers (4)	744355		842624	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6297414		7246946	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8446392		10210632	
Dettes fiscales et sociales	18817856		19040844	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1460556		1094557	
Autres dettes	188877		237391	
Produits constatés d’avance (2)	2831032		2336046	
TOTAL (IV)	39343904		42950073	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	190399744		203079043	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	54022001		54022001	48049068
				
Production stockée			352199	-366275
Production immobilisée			3866198	3714684
Subventions d’exploitation			4746	35370
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1541150	1596008
Autres produits			12510	258947
Total des produits d’exploitation (I)			59798806	53287802
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12302275	11545091
Impôts, taxes et versements assimilés			868088	785525
Salaires et traitements			4820771	4949711
Charges sociales			2151212	2149993
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3212919	2891823
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			654575	309962
Total des charges d’exploitation (II) 			61711811	54884074
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1913004	-1596272
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			193	3093
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			193	3093
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-193	-3093
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1913197	-1599365
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	150000		4492	
Total des produits exceptionnels (VII)	150000		4492	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			186974	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			188655	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	150000		-184163	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-269902		-227553	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	59948806		53292294	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	61442102		54848270	
BENEFICE OU PERTE	-1493296		-1555976	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		226071000		
Total Immobilisations financières		100000		
Total Général		230599000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				228423000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100000
Total Général				232952000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68649000	14322000	2117000	80854000
AMORTISSEMENTS Total Général	73001000	14335000	2117000	85219000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				15596000
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14712000	2893000	1403000	16202000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	831000	923000	754000	1000000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	831000	923000	754000	1000000
TOTAL GENERAL	15543000	3816000	2157000	17202000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23681000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	151000			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	41767000	41667000	100000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	557000	557000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	744000	111000	393000	
Fournisseurs et comptes rattachés	8446000	8446000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18818000	19012000	23000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1461000	1461000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	189000	189000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	36513000	36074000	416000	246000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	139			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	139