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BILAN SOCIETE D'INFORMATIQUE ET DE SYSTEMES 2017 Siren 692049109				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	949336	945846	3490	
Fonds commercial	586316		586316	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	464127	424063	40065	
Autres immobilisations corporelles	576399	335027	241372	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9299		9299	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	172510		172510	
TOTAL (I)	2757987	1704936	1053052	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	115386		115386	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4951117	196556	4754561	
Autres créances	632924		632924	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2761438		2761438	
Charges constatées d’avance	453265		453265	
TOTAL (II)	8914129	196556	8717573	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11672117	1901492	9770625	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1800000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1164485			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	180000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15759			
Report à nouveau	110989			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	821004			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4092236			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	378757			
Provisions pour charges	1194780			
TOTAL (III)	1573537			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	735751			
Dettes fiscales et sociales	1890245			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12185			
Produits constatés d’avance (2)	1466670			
TOTAL (IV)	4104851			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9770625			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4104851			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	916372		916372	
Production vendue biens	466667		466667	
Production vendue services	9196488		9196488	
Chiffres d’affaires nets	10579527		10579527	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			278643	
Autres produits			5909	
Total des produits d’exploitation (I)			10864079	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			757667	
Variation de stock (marchandises)			55576	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2953722	
Impôts, taxes et versements assimilés			233820	
Salaires et traitements			4158325	
Charges sociales			1969639	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113567	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32062	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12525	
Autres charges			26862	
Total des charges d’exploitation (II) 			10313765	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			550314	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2667	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2667	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2667	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			547647	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	314631			
Total des produits exceptionnels (VII)	314631			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37117			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	312564			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	349681			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35050			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-308407			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11178710			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10357706			
BENEFICE OU PERTE	821004			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8664			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	26190			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1605652		10000
Total Immobilisations corporelles		1009101		31425
Total Immobilisations financières		181809		
Total Général		2796562		41425
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			80000	1535652
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1040526
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				181809
Total Général			80000	2757987
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	968219	17628	40000	945846
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	663150	95939		759089
AMORTISSEMENTS Total Général	1631369	113567	40000	1704936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				341782
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				36975
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1194780
Total Provisions pour risques et charges	2064399	12525	503387	1573537
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	245717	32062	81223	196556
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	245717	32062	81223	196556
TOTAL GENERAL	2310116	44587	584609	1770093
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44587	269978	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			314631	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	172510			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4951117			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10238			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14567			
Impôts sur les bénéfices	292094			
T. V. A.	110700			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	205324			
Charges constatées d’avance	453265			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6209816	6037306	172510	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	735751	735751		
Personnel et comptes rattachés	493194	493194		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	478528	478528		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	806042	806042		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	112481	112481		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12185	12185		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1466670	1466670		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4104851	4104851		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1530785			
Location, charges locatives et de copropriété	451098			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	169246			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	802593			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2953722			
Taxe professionnelle	124854			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	108966			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	233820			
Montant de la TVA. collectée	2124635			
Total TVA. déductible sur biens et services	741381			
Effectif moyen du personnel	82			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	82