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BILAN SOCIETE D'INFORMATIQUE ET DE SYSTEMES 2016 Siren 692049109				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	979336	968219	11118	
Fonds commercial	626316		626316	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	432702	385037	47665	
Autres immobilisations corporelles	576399	278114	298285	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9299		9299	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	172510		172510	
TOTAL (I)	2796562	1631369	1165193	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	170962		170962	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4721885	245717	4476168	
Autres créances	852975		852975	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1756505		1756505	
Charges constatées d’avance	435669		435669	
TOTAL (II)	7937995	245717	7692278	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10734557	1877086	8857471	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1800000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1164485			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	180000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15759			
Report à nouveau	-180139			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	291128			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3271233			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	697939			
Provisions pour charges	1366460			
TOTAL (III)	2064399			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	854634			
Dettes fiscales et sociales	1942854			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	698			
Produits constatés d’avance (2)	723654			
TOTAL (IV)	3521840			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8857471			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3519829			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	236437		236437	
Production vendue biens	909465		909465	
Production vendue services	8645867		8645867	
Chiffres d’affaires nets	9791770		9791770	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			466641	
Autres produits			-64	
Total des produits d’exploitation (I)			10258347	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			558498	
Variation de stock (marchandises)			-47933	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2967863	
Impôts, taxes et versements assimilés			229933	
Salaires et traitements			3812135	
Charges sociales			1921943	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			137519	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			87629	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			204489	
Autres charges			21633	
Total des charges d’exploitation (II) 			9893710	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			364637	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			230	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			230	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4109	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4109	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3879	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			360758	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	183			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	183			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	69966			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	419			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	314631			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	385016			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-384833			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-315203			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10258760			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9967632			
BENEFICE OU PERTE	291128			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9881			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	20214			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1596660		8992
Total Immobilisations corporelles		995021		15333
Total Immobilisations financières		172059		10000
Total Général		2763740		34325
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1605652
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1253	1009101
Prêts et immobilisations financières			250	
Total Immobilisations financières			250	181809
Total Général			1503	2796562
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	949294	18925		968219
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	545390	118594	834	663150
AMORTISSEMENTS Total Général	1494683	137519	834	1631369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				341782
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				41526
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1681091
Total Provisions pour risques et charges	1975676	519120	430397	2064399
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	184451	87629	26364	245717
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	184451	87629	26364	245717
TOTAL GENERAL	2160127	606749	456761	2310116
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		292118	456761	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		314631		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	172510			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4721885			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11467			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16295			
Impôts sur les bénéfices	684402			
T. V. A.	137667			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5155			
Charges constatées d’avance	435669			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6185049	6012539	172510	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	854634	854634		
Personnel et comptes rattachés	526688	526688		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	490114	490114		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	819137	819137		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	104904	104904		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	698	698		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	723654	723654		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3519829	3519829		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1609424			
Location, charges locatives et de copropriété	450921			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	117997			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	789521			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2967863			
Taxe professionnelle	144397			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	85536			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	229933			
Montant de la TVA. collectée	1882520			
Total TVA. déductible sur biens et services	630987			
Effectif moyen du personnel	85			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	85