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BILAN SOCIETE D'INFORMATIQUE ET DE SYSTEMES 2015 Siren 692049109				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	970344	949294	21050	26191
Fonds commercial	626316		626316	626316
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	418622	325425	93197	152931
Autres immobilisations corporelles	576399	219965	356434	414669
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9299		9299	9299
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	162760		162760	162760
TOTAL (I)	2763740	1494683	1269056	1392167
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	123029		123029	52735
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5711035	184451	5526584	5560845
Autres créances	561024		561024	1069519
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1523944		1523944	1720664
Charges constatées d’avance	505013		505013	449139
TOTAL (II)	8424046	184451	8239595	8852903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11187786	1679134	9508651	10245070
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1800000		1800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1164485		1164485	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	180000		180000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15759		15759	
Report à nouveau	266050		559819	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-446190		-293768	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2980105		3426294	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	756704		576833	
Provisions pour charges	1218972		1263376	
TOTAL (III)	1975676		1840209	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	158252		361177	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			18000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	870309		878490	
Dettes fiscales et sociales	2260296		2330443	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5487		4878	
Produits constatés d’avance (2)	1258526		1385579	
TOTAL (IV)	4552871		4978566	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9508651		10245070	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4552871		4826274	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	541525		541525	751435
Production vendue biens	855692		855692	904364
Production vendue services	8655675		8655675	8406543
Chiffres d’affaires nets	10052892		10052892	10062342
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			531371	468085
Autres produits			159	9857
Total des produits d’exploitation (I)			10585421	10540283
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			521037	521924
Variation de stock (marchandises)			-70294	64270
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3021087	2918294
Impôts, taxes et versements assimilés			270486	286150
Salaires et traitements			4249846	4476106
Charges sociales			2083835	2183179
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			154276	181882
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			152896	65088
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			595941	262480
Autres charges			17285	22171
Total des charges d’exploitation (II) 			10996395	10981545
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-410973	-441262
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2035	20861
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2035	20861
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12595	19855
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12595	19855
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10559	1005
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-421533	-440257
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5752	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5752	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	203327		98683	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	203327		98683	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-203327		-92931	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-178670		-239419	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10587457		10566896	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11033646		10860665	
BENEFICE OU PERTE	-446190		-293768	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14842		56927	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	16581		21983	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1583238		25998
Total Immobilisations corporelles		1692605		18676
Total Immobilisations financières		172059		
Total Général		3447902		44674
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12576		1596660
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			716260	995021
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				172059
Total Général		12576	716260	2763740
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	930730	18563		949294
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1125005	135712	715327	545390
AMORTISSEMENTS Total Général	2055735	154276	715327	1494683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				432732
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				209425
Provisions pour amendes et pénalités				114547
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				10315
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1208657
Total Provisions pour risques et charges	1840209	595942	460475	1975676
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	87609	152896	56054	184451
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	87609	152896	56054	184451
TOTAL GENERAL	1927818	748838	516529	2160127
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		748838	516529	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	162760			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5711035			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8972			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19339			
Impôts sur les bénéfices	369199			
T. V. A.	134427			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29087			
Charges constatées d’avance	505013			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6939832	6777073	162760	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	158252	158252		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	870309	870309		
Personnel et comptes rattachés	554367	554367		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	578938	578938		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	990289	990289		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	136701	136701		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5487	5487		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1258526	1258526		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4552871	4552871		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1477168		1255266	
Location, charges locatives et de copropriété	447011		441917	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	215561		246533	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	881347		974579	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3021087		2918294	
Taxe professionnelle	128919		132941	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	141567		153209	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	270486		286150	
Montant de la TVA. collectée	1836335		1984568	
Total TVA. déductible sur biens et services	648958		612116	
Effectif moyen du personnel	88			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	88