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BILAN SOCIETE D'INFORMATIQUE ET DE SYSTEMES 2014 Siren 692049109				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	956922	930730	26191	21521
Fonds commercial	626316		626316	626316
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1075441	922510	152931	185244
Autres immobilisations corporelles	617164	202495	414669	467745
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9299		9299	9299
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	162760		162760	162760
TOTAL (I)	3447902	2055735	1392167	1472886
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	52735		52735	117005
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5648454	87609	5560845	7419501
Autres créances	1069519		1069519	2004281
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1720664		1720664	705149
Charges constatées d’avance	449139		449139	376353
TOTAL (II)	8940512	87609	8852903	10622288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12388414	2143344	10245070	12095174
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1800000		1800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1164485		1164485	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	180000		180000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15759		15759	
Report à nouveau	559819		-503317	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-293768		1063136	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3426294		3720063	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	576833		801124	
Provisions pour charges	1263376		1142421	
TOTAL (III)	1840209		1943545	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	361177		560341	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18000		23054	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	878490		888885	
Dettes fiscales et sociales	2330443		2598394	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4878		653	
Produits constatés d’avance (2)	1385579		2360240	
TOTAL (IV)	4978566		6431566	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10245070		12095174	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4826274		6068733	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1651	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	751435		751435	1207212
Production vendue biens	904364		904364	1319876
Production vendue services	8406543		8406543	8393069
Chiffres d’affaires nets	10062342		10062342	10920156
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			468085	1241856
Autres produits			9857	14841
Total des produits d’exploitation (I)			10540283	12178353
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			521924	979948
Variation de stock (marchandises)			64270	129347
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2918294	2941210
Impôts, taxes et versements assimilés			286150	335079
Salaires et traitements			4476106	4718862
Charges sociales			2183179	2204968
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			181882	182145
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			65088	39753
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			262480	585122
Autres charges			22171	21397
Total des charges d’exploitation (II) 			10981545	12137832
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-441262	40521
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20861	48235
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20861	48235
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19855	29317
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19855	29317
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1005	18918
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-440257	59439
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5752		2095	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1171150	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5752		1173245	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	98683		34892	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			292087	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	98683		326979	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-92931		846266	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-239419		-157430	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10566896		13399834	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10860665		12336698	
BENEFICE OU PERTE	-293768		1063136	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	56927		238721	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	21983		21318	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1555091		28147
Total Immobilisations corporelles		1619588		73216
Total Immobilisations financières		172059		
Total Général		3346738		101363
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1583238
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			199	1692605
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				172059
Total Général			199	3447902
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	907254	23477		930730
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	966599	158405		1125005
AMORTISSEMENTS Total Général	1873853	181882		2055735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				340950
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				47139
Provisions pour amendes et pénalités				188744
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				53813
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1209563
Total Provisions pour risques et charges	1943545	262480	365816	1840209
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	67863	65088	45341	87609
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	67863	65088	45341	87609
TOTAL GENERAL	2011408	327568	411157	1927818
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		327568	411157	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	162760			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5648454			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14292			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8645			
Impôts sur les bénéfices	292555			
T. V. A.	142968			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	611058			
Charges constatées d’avance	449139			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7329873	7167113	162760	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	361177	208884	152293	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	896490	896490		
Personnel et comptes rattachés	583996	583996		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	635158	635158		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	974026	974026		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	137263	137263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4878	4878		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1385579	1385579		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4978566	4826274	152293	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1255266		997886	
Location, charges locatives et de copropriété	441917		389560	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	246533		291376	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			2295	
Autres comptes	974579		1260093	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2918294		2941210	
Taxe professionnelle	132941		125555	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	153209		209524	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	286150		335079	
Montant de la TVA. collectée	1984568		2250811	
Total TVA. déductible sur biens et services	612116		810067	
Effectif moyen du personnel			87	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel			87