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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DU VIATOR HOTEL 2018 Siren 692028541				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5380	5380		
Fonds commercial	2130000		2130000	2130000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24871	23536	1335	4773
Autres immobilisations corporelles	1212683	1102318	110364	79331
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	180000		180000	180000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15474		15474	15474
TOTAL (I)	3568408	1131234	2437174	2409578
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				816
Clients et comptes rattachés	11971		11971	32466
Autres créances	621306		621306	554822
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	283432		283432	252509
Disponibilités	549036		549036	574654
Charges constatées d’avance	1953		1953	9901
TOTAL (II)	1467698		1467698	1425169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5036105	1131234	3904872	3834747
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	251500		251500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	31896		31896	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25150		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2602864		2367795	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	364253		235219	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3275663		2911410	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30315		87446	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6891		549394	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10226			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	452772		51820	
Dettes fiscales et sociales	129005		162677	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			72000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	629208		923337	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3904872		3834747	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1465415		1465415	1292695
Chiffres d’affaires nets	1465415		1465415	1292695
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2483	248
Autres produits			9	4395
Total des produits d’exploitation (I)			1467907	1297338
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40911	34888
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			682000	577039
Impôts, taxes et versements assimilés			11878	35907
Salaires et traitements			183148	222093
Charges sociales			37563	59469
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23071	31359
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1649	851
Total des charges d’exploitation (II) 			980219	961606
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			487687	335731
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			7915	5875
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7915	5875
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1548	7957
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1548	7957
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6367	-2082
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			494054	333649
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	73			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	73			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1735	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1735	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	73		-1735	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	129874		96695	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1475894		1303213	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1111641		1067993	
BENEFICE OU PERTE	364253		235219	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2135380		
Total Immobilisations corporelles		1186886		50658
Total Immobilisations financières		195474		
Total Général		3517740	50658	50658
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2135380		2135380
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1237554		1237554
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		195474		195474
Total Général		3568408		3568408
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5380			5380
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1102783	23071		1125854
AMORTISSEMENTS Total Général	1108163	23071		1131234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15474		15474	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11971	11971		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	61390	61390		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	559630	559630		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1953	1953		
TOTAL ETAT DES CREANCES	650703	635229	15474	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30315	7443	22872	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	452772	452772		
Personnel et comptes rattachés	28347	28347		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20058	20058		
Impôts sur les bénéfices	33490	33490		
T.V.A.	10999	10999		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36111	36111		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6891	6891		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	618982	596110	22872	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57071			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel