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BILAN SOCIETE AUXILIAIRE SERVICES ORGANISATION 2021 Siren 692007750				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	800000		800000	800000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	443450	438808	4641	13510
Autres immobilisations corporelles	16921	14795	2126	1761
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				2514
TOTAL (I)	1260371	453603	806767	817787
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	148617	17867	130749	48870
Autres créances	229696		229696	282378
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	211069		211069	185951
Charges constatées d’avance	2008		2008	1635
TOTAL (II)	591391	17867	573524	518835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1851763	471471	1380292	1336622
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	51200		51200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5120		5120	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23506		23506	
Report à nouveau	261663		433058	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14211		-171395	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	355700		341488	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	85029		31000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	85029		31000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29309		45108	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59591		39554	
Dettes fiscales et sociales	250567		170715	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	600094		708755	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	939562		964133	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1380292		1336622	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	939562		964133	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	29309		45109	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3320544		3320544	2883754
Chiffres d’affaires nets	3320544		3320544	2883754
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				5751
Autres produits			206	16
Total des produits d’exploitation (I)			3320751	2889522
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2602	2382
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1165534	1109357
Impôts, taxes et versements assimilés			47688	83683
Salaires et traitements			1535779	1372011
Charges sociales			469648	427896
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10064	19851
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17	23520
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			65000	31000
Autres charges			165	787
Total des charges d’exploitation (II) 			3296499	3070489
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24252	-180966
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				243
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				243
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-243
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24251	-181210
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	487		21	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		14108	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	987		14129	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1753		4314	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1266			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3020		4314	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2032		9815	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8007			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3321739		2903652	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3307527		3075047	
BENEFICE OU PERTE	14211		-171395	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		800000		
Total Immobilisations corporelles		458813		1559
Total Immobilisations financières		2514		
Total Général		1261327		1559
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				800000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				460372
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2514	
Total Général			2514	1260372
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	443540	10064		453604
AMORTISSEMENTS Total Général	443540	10064		453604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	21441			
Autres créances clients	127176			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	42356			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19726			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11486			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	156129			
Charges constatées d’avance	2009			
TOTAL ETAT DES CREANCES	380322	380322		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29310	29310		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59591	59591		
Personnel et comptes rattachés	84683	84683		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69738	69738		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59616	59616		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36531	36531		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	599525	599525		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	570	570		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	939562	939562		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel