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BILAN SOC ETOILE PARK HOTEL 2017 Siren 692002371				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	41009		41009	41009
Autres immobilisations incorporelles	7250	7250		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14529	7902	6628	9736
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35505	26798	8707	11725
Autres immobilisations corporelles	807830	727654	80175	100232
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1250
Autres immobilisations financières	63560		63560	63560
TOTAL (I)	969683	769604	200080	227512
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2163		2163	2783
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25572		25572	41673
Autres créances	479762		479762	264922
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100		100	50364
Disponibilités	116850		116850	89285
Charges constatées d’avance	12335		12335	12751
TOTAL (II)	636782		636782	461779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1606465	769604	836862	689291
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	140000		140000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14000		14000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	317091		317091	
Report à nouveau	-167		-64481	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94239		64314	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	565163		470924	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	62019		72094	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2592		3792	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16640		13864	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86757		57196	
Dettes fiscales et sociales	102490		71421	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1200			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	271698		218367	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	836862		689291	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1136787		1136787	995133
Chiffres d’affaires nets	1136787		1136787	995133
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			256	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4724	
Autres produits			11238	18
Total des produits d’exploitation (I)			1153005	995151
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44087	31479
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			620	1110
Autres achats et charges externes			598541	499205
Impôts, taxes et versements assimilés			17646	15918
Salaires et traitements			246589	241278
Charges sociales			52718	55678
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55446	70238
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6439	1580
Total des charges d’exploitation (II) 			1022087	916487
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			130918	78665
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6176	3630
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6176	3630
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9987	8476
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9987	8476
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3811	-4845
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			127106	73819
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			579	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			579	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68		850	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68		850	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-68		-271	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32799		9234	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1159181		999360	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1064942		935046	
BENEFICE OU PERTE	94239		64314	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5377		8531	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48259		
Total Immobilisations corporelles		828600		29264
Total Immobilisations financières		64810		
Total Général		941669		29264
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48259
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				857864
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1250	63560
Total Général			1250	969683
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7250			7250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	706907	55446		762354
AMORTISSEMENTS Total Général	714157	55446		769604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63560			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25572			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27297			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	442556			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9909			
Charges constatées d’avance	12335			
TOTAL ETAT DES CREANCES	581230	517669	63560	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	62019	25303	36716	
Emprunts et dettes financières divers	2592	2592		
Fournisseurs et comptes rattachés	86757	86757		
Personnel et comptes rattachés	17700	17700		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40984	40984		
Impôts sur les bénéfices	10273	10273		
T.V.A.	9296	9296		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24237	24237		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1200	1200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	255058	218342	36716	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11870			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel