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BILAN SOC DENFERT IMMOBILIERE 2021 Siren 692043888				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	79962	69795	10167	15841
Fonds commercial	7470		7470	7470
Autres immobilisations incorporelles				87000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	438404	302062	136342	132682
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8535		8535	8535
TOTAL (I)	534371	371857	162514	251528
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24290		24290	30560
Autres créances	10746278		10746278	11080193
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	300000
Disponibilités	643933		643933	948673
Charges constatées d’avance	8467		8467	7616
TOTAL (II)	11722968		11722968	12367042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12257339	371857	11885482	12618570
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	377932		857932	
Report à nouveau	3596			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	160218		187052	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	607746		1110984	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3673		6243	
TOTAL (III)	3673		6243	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	10302		10302	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78185		94905	
Dettes fiscales et sociales	188368		195279	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10997208		11200858	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11274063		11501344	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11885482		12618570	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2085601		2085601	2111420
Chiffres d’affaires nets	2085601		2085601	2111420
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5000	2333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10035	2777
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2100636	2116531
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			560401	546070
Impôts, taxes et versements assimilés			36315	47140
Salaires et traitements			828778	794661
Charges sociales			334613	326948
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			135990	138127
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			117	6
Total des charges d’exploitation (II) 			1896214	1852950
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			204422	263580
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1820	429
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				240
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1820	189
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			206242	263769
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			9821	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	4570			
Total des produits exceptionnels (VII)	4570		9821	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			10160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2000		10160	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2570		-339	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48594		76378	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2107026		2126780	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1946808		1939728	
BENEFICE OU PERTE	160218		187052	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		957432		
Total Immobilisations corporelles		408831		46975
Total Immobilisations financières		8535		
Total Général		1374798		46975
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			870000	87432
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17403	438404
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8535
Total Général			887403	534371
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	847121	92674	870000	69795
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	276149	43316	17403	302062
AMORTISSEMENTS Total Général	1123270	135990	887403	371857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3673
Total Provisions pour risques et charges	6243	2000	4570	3673
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6243	2000	4570	3673
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8535		8535	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24290	24290		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23998	23998		
T. V. A.	30711	30711		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	290	290		
Groupe et associés	1557	1557		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10689722	10689722		
Charges constatées d’avance	8467	8467		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10787570	10779035	8535	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10302		10302	
Fournisseurs et comptes rattachés	78185	78185		
Personnel et comptes rattachés	66504	66504		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109899	109899		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4048	4048		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7917	7917		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10997208	10997208		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11274063	11263761	10302	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel