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BILAN SOC DENFERT IMMOBILIERE 2018 Siren 692043888				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67163	54176	12987	17273
Fonds commercial	7470		7470	7470
Autres immobilisations incorporelles	870000	609000	261000	348000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	413493	213807	199686	228666
Immobilisations en cours	2080		2080	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85		85	85
TOTAL (I)	1360291	876983	483309	601494
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	99243		99243	75780
Autres créances	8161977		8161977	8324439
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	
Disponibilités	1341411		1341411	1856525
Charges constatées d’avance	9208		9208	10171
TOTAL (II)	9911840		9911840	10266914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11272131	876983	10395149	10868408
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	833779		805430	
Report à nouveau	76537		104107	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	190220		323779	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1166536		1299316	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	6243		6243	
TOTAL (III)	6243		6243	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60			
Emprunts et dettes financières divers (4)	11042		12644	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53760		76535	
Dettes fiscales et sociales	200400		197762	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8957109		9275908	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9222370		9562850	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10395149		10868408	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9212068		9552548	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2075484		2075484	2255927
Chiffres d’affaires nets	2075484		2075484	2255927
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4010	13573
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2079494	2269500
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			453300	535241
Impôts, taxes et versements assimilés			47749	29589
Salaires et traitements			843453	793752
Charges sociales			347922	329360
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			137191	132635
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			528	771
Total des charges d’exploitation (II) 			1830143	1821347
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			249351	448153
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3074	16299
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3074	16299
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1029	1152
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1029	1152
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2046	15147
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			251397	463301
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			190	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5470			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5470		190	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1144		307	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5125			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6269		307	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-799		-117	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60377		139405	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2088039		2285990	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1897818		1962211	
BENEFICE OU PERTE	190220		323779	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		944633		
Total Immobilisations corporelles		412182		24131
Total Immobilisations financières		85		
Total Général		1356900		24131
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				944633
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20740	415573
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				85
Total Général			20740	1360291
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	571890	91286		663176
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	183516	45906	15615	213807
AMORTISSEMENTS Total Général	755406	137191	15615	876983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6243
Total Provisions pour risques et charges	6243			6243
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6243			6243
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85		85	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	99243	99243		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	103184	103184		
T. V. A.	24307	24307		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1584	1584		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8032903	8032903		
Charges constatées d’avance	9208	9208		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8270514	8270429	85	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60	60		
Emprunts et dettes financières divers	10302			10302
Fournisseurs et comptes rattachés	53760	53760		
Personnel et comptes rattachés	70642	70642		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113252	113252		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16506	16506		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	740	740		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8957109	8957109		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9222370	9212068		10302
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel