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BILAN SOC DENFERT IMMOBILIERE 2017 Siren 692043888				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67163	49890	17273	7699
Fonds commercial	7470		7470	7470
Autres immobilisations incorporelles	870000	522000	348000	435000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	412182	183516	228666	220832
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85		85	85
TOTAL (I)	1356900	755406	601494	671086
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	75780		75780	241024
Autres créances	8324439		8324439	55304
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1856525		1856525	7441795
Charges constatées d’avance	10171		10171	39400
TOTAL (II)	10266914		10266914	7777523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11623815	755406	10868408	8448610
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	805430		779000	
Report à nouveau	104107		129836	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	323779		330701	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1299316		1305537	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	6243		6243	
TOTAL (III)	6243		6243	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			526	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12644		11117	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76535		227990	
Dettes fiscales et sociales	197762		199234	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9275908		6697962	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9562850		7136830	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10868408		8448610	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9552548		7126528	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2255927		2255927	2122240
Chiffres d’affaires nets	2255927		2255927	2122240
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13573	23097
Autres produits				43459
Total des produits d’exploitation (I)			2269500	2188796
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			535241	500670
Impôts, taxes et versements assimilés			29589	28927
Salaires et traitements			793752	765164
Charges sociales			329360	310091
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			132635	131870
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			771	2231
Total des charges d’exploitation (II) 			1821347	1738953
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			448153	449843
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16299	29978
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16299	29978
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1152	2761
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1152	2761
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15147	27217
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			463301	477060
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	190		140	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2898	
Total des produits exceptionnels (VII)	190		3038	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	307		3304	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4570	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	307		7874	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-117		-4836	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	139405		141522	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2285990		2221811	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1962211		1891110	
BENEFICE OU PERTE	323779		330701	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		931883		12750
Total Immobilisations corporelles		379568		50292
Total Immobilisations financières		85		
Total Général		1311536		63042
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				944633
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17678	412182
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				85
Total Général			17678	1356900
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	481714	90176		571890
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	158736	42459	17679	183516
AMORTISSEMENTS Total Général	640450	132636	17679	755406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6243
Total Provisions pour risques et charges	6243			6243
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6243			6243
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	75780			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30119			
T. V. A.	23939			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	16941			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8253440			
Charges constatées d’avance	10171			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8410475	8410390	85	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10302			
Fournisseurs et comptes rattachés	76535	76535		
Personnel et comptes rattachés	69116	69116		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116430	116430		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11625	11625		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	591	591		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2342	2342		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9275908	9275908		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9562850	9552548		10302
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel