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BILAN SEGRO PARC DES PETITS CARREAUX 2020 Siren 692044381				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	363000	363000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11396000		11396000	10594000
Constructions	89791000	66398000	23393000	16232000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1146000	484000	662000	648000
Autres immobilisations corporelles	74000	52000	22000	32000
Immobilisations en cours	1506000		1506000	5630000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	795000		795000	735000
TOTAL (I)	105071000	67297000	37774000	33871000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1682000	591000	1091000	814000
Autres créances	1758000		1758000	2633000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21807000		21807000	16037000
Charges constatées d’avance	54000		54000	70000
TOTAL (II)	25301000	591000	24710000	19554000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	130372000	67888000	62484000	53425000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15000000		15000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7568000		7568000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1417000		1417000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	10854000		10433000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2943000		4981000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	543000		488000	
TOTAL (I)	38325000		39887000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	261000		401000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	261000		401000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13687000		4001000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4487000		4012000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	706000		558000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1095000		2425000	
Dettes fiscales et sociales	3542000		1589000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	266000		404000	
Autres dettes	78000		112000	
Produits constatés d’avance (2)	37000		36000	
TOTAL (IV)	23898000		13137000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	62484000		53425000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			17539000	16618000
Chiffres d’affaires nets			17539000	16618000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			177000	534000
Autres produits			62000	156000
Total des produits d’exploitation (I)			17778000	17308000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3868000	3911000
Impôts, taxes et versements assimilés			1972000	2002000
Salaires et traitements			707000	707000
Charges sociales			311000	285000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2057000	1860000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			532000	32000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			205000	347000
Total des charges d’exploitation (II) 			9651000	9144000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8127000	8164000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2000	10000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2000	10000
Dotations financières sur amortissements et provisions			54000	54000
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			104000	15000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-102000	-5000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8025000	8159000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	336000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4140000		455000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3804000		-455000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1278000		2723000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18116000		17318000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15173000		12337000	
BENEFICE OU PERTE	2943000		4981000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				261000
Total Provisions pour risques et charges	196000		-336000	261000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	196000		-336000	261000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	689000	658000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1091000	838000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1746000	1485000	261000	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21807000	21807000		
Charges constatées d’avance	54000	54000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25387000	24842000	261000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13687000	1117000	4120000	8450000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	706000	706000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1095000	1095000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3542000	3542000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	266000	266000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4487000	528000	3845000	114000
Dette représentative de titres empruntés	78000	78000		
Produits constatés d’avance	36000	36000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23897000	7368000	7965000	8564000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel