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BILAN MIKO CAFE SERVICE 2021 Siren 692032923				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10608		10608	10608
Fonds commercial	301370		301370	301370
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5836604	5215660	620943	661860
Autres immobilisations corporelles	407076	324160	82916	94176
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1450		1450	1450
Prêts				500
Autres immobilisations financières	59009		59009	58911
TOTAL (I)	6616117	5539820	1076297	1128875
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	633752	9234	624518	745092
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2558237	58521	2499716	1950525
Autres créances	200588		200588	391255
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	332207		332207	583331
Charges constatées d’avance	159890		159890	154350
TOTAL (II)	3884675	67755	3816919	3824553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10500791	5607575	4893216	4953428
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11727		11727	
Report à nouveau	850325		1101881	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74388		-251556	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1486441		1412052	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	699865		1203995	
Emprunts et dettes financières divers (4)	617		682	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1646581		1498035	
Dettes fiscales et sociales	626534		528728	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22008		12905	
Autres dettes	411171		297030	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3406775		3541375	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4893216		4953428	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	617			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13406154		13406154	11688429
Production vendue biens				
Production vendue services	98914	131989	230903	221010
Chiffres d’affaires nets	13505069	131989	13637057	11909439
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22764	30248
Autres produits			702	2760
Total des produits d’exploitation (I)			13662524	11942447
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7270664	6414571
Variation de stock (marchandises)			114873	6381
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12156	10219
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3097732	2891468
Impôts, taxes et versements assimilés			71413	72568
Salaires et traitements			1768418	1696932
Charges sociales			765134	752682
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			360287	392511
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			63127	22896
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14469	8897
Total des charges d’exploitation (II) 			13538274	12269127
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			124250	-326680
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			156	47
Autres intérêts et produits assimilés			1965	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2121	47
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36393	25888
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36393	25888
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34272	-25842
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89978	-352522
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20556		18182	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20556		18182	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	468		2977	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	166		1953	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	634		4930	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19922		13252	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35512		-87714	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13685201		11960676	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13610812		12212231	
BENEFICE OU PERTE	74388		-251556	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		316654		
Total Immobilisations corporelles		6097224		308277
Total Immobilisations financières		60861		1022
Total Général		6474738		309299
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4675	311978
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			161821	6243680
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1424	60459
Total Général			167920	6616117
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4675		4675	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5341188	360287	161655	5539820
AMORTISSEMENTS Total Général	5345863	360287	166330	5539820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3533	9234	3533	9234
Sur comptes clients	23860	53893	19231	58521
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27393	63127	22764	67755
TOTAL GENERAL	27393	63127	22764	67755
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59009		59009	
Clients douteux ou litigieux	64654		64654	
Autres créances clients	2493584	2493584		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9265	9265		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19296	19296		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	172026	172026		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	159890	159890		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2977724	2854062	123662	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	699865	158338	541527	
Emprunts et dettes financières divers	617		617	
Fournisseurs et comptes rattachés	1646581	1646581		
Personnel et comptes rattachés	155692	155692		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	334721	334721		
Impôts sur les bénéfices	35512	35512		
T.V.A.	57958	57958		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42650	42650		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22008	22008		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	411171	411171		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3406775	2864631	542144	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel