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BILAN MIKO CAFE SERVICE 2018 Siren 692032923				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	15284	4675	10608	
Concessions, brevets et droits similaires	301370		301370	10608
Fonds commercial				301370
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5422250	4666164	756086	741105
Autres immobilisations corporelles	390563	254229	136334	165850
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1450		1450	1450
Prêts	500		500	
Autres immobilisations financières	56543		56543	55752
TOTAL (I)	6187959	4925068	1262891	1276136
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	647545	1860	645685	660221
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2305152	98812	2206341	2361954
Autres créances	259852		259852	267522
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	330617		330617	379480
Charges constatées d’avance	122328		122328	101194
TOTAL (II)	3665494	100671	3564823	3770371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9853453	5025739	4827714	5046507
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11727		11727	
Report à nouveau	855678		820787	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	136831		84891	
Subventions d’investissement			1980	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1554236		1469385	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1847		1732	
Emprunts et dettes financières divers (4)	66929		86710	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2242852		2606691	
Dettes fiscales et sociales	596743		579545	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11802		6349	
Autres dettes	353304		296095	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3273478		3577122	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4827714		5046507	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	66929			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14024954		14024954	13900311
Production vendue biens				
Production vendue services	66399	63140	129539	94807
Chiffres d’affaires nets	14091354	63140	14154494	13995118
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8890	16874
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16130	19191
Autres produits			261	10698
Total des produits d’exploitation (I)			14179775	14041880
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7481957	7576407
Variation de stock (marchandises)			15216	21159
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12785	12475
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3306912	3203525
Impôts, taxes et versements assimilés			103881	114572
Salaires et traitements			1768637	1796677
Charges sociales			763862	747148
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			394039	404328
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			97700	16276
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18122	20341
Total des charges d’exploitation (II) 			13963112	13912907
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			216663	128973
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			22	23
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22	23
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59792	51815
Différences négatives de change			79	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59870	51815
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59848	-51792
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			156815	77181
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			188	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20233		17305	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20233		17493	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2570		2578	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6776		836	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9346		3414	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10887		14079	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30871		6369	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14200029		14059397	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14063199		13974506	
BENEFICE OU PERTE	136831		84891	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		316654		
Total Immobilisations corporelles		6082787		386280
Total Immobilisations financières		57202		2491
Total Général		6456643		388770
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				316654
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			656254	5812812
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1200	58493
Total Général			657454	6187959
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4675			4675
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5175832	394039	649479	4920393
AMORTISSEMENTS Total Général	5180507	394039	649479	4925068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2541	1860	2541	1860
Sur comptes clients	16561	95840	13589	98812
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19102	97700	16130	100672
TOTAL GENERAL	19102	97700	16130	100671
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	500	500		
Autres immobilisations financières	56543		56543	
Clients douteux ou litigieux	143004		143004	
Autres créances clients	2162148	2162148		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13222	13222		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10272	10272		
Impôts sur les bénéfices	78781	78781		
T. V. A.	157578	157578		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	122328	122328		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2744375	2544828	199547	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1847		1847	
Emprunts et dettes financières divers	66929	19897	47032	
Fournisseurs et comptes rattachés	2242852	2242852		
Personnel et comptes rattachés	185940	185940		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	296869	296869		
Impôts sur les bénéfices	22065	22065		
T.V.A.	44225	44225		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47644	47644		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11802	11802		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	353304	353304		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3273478	3224598	48879	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel