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BILAN MENATEX SA 2016 Siren 692035132
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 47580 39315 8264 3727
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 558 558
Autres immobilisations corporelles 457826 282024 175801 187385
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1524 1524 1524
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 51558 51558 51567
TOTAL (I) 559047 321898 237149 244204
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 2449828 72016 2377812 2123566
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1434320 7391 1426929 1075318
Autres créances 531503 531503 666550
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 691888 691888 1517099
Charges constatées d’avance 26555 26555 25249
TOTAL (II) 5134097 79407 5054690 5407784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5693144 401305 5291839 5651988
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 200000 200000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 20000 20000
Réserves statutaires ou contractuelles 81264 81264
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1145640 2238890
Report à nouveau 9246 8755
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 772447 685490
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2228598 3234400
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 4242 7124
Provisions pour charges
TOTAL (III) 4242 7124
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 564229
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2220741 2156013
Dettes fiscales et sociales 251995 233429
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 11492 2397
Produits constatés d’avance (2) 10539 18623
TOTAL (IV) 3058998 2410463
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 5291839 5651988
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3058998 2410463
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 15247353 217262 15464615 14155266
Production vendue biens
Production vendue services 400399 8118 408517 298272
Chiffres d’affaires nets 15647753 225380 15873133 14453538
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 108365 110490
Autres produits 12547 473
Total des produits d’exploitation (I) 15994046 14564501
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 12489988 11475429
Variation de stock (marchandises) -249479 -262954
Achats de matières premières et autres approvisionnements 116519 62776
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1634269 1494253
Impôts, taxes et versements assimilés 91314 69425
Salaires et traitements 440841 438797
Charges sociales 151386 148083
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 53396 50441
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 79407 96044
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 19904 1713
Total des charges d’exploitation (II) 14827549 13574012
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1166496 990489
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 16211 21994
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 1075
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 17287 21994
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4629 626
Différences négatives de change 1795
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 6425 626
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 10862 21368
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1177358 1011857
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 10473
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 32000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 42473
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 19483 978
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 36854
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 19483 37832
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -19483 4640
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 385428 331008
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 16011333 14628969
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 15238885 13943479
BENEFICE OU PERTE 772447 685490
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 37980 9600
Total Immobilisations corporelles 421635 36750
Total Immobilisations financières
Total Général 459615 46350
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 47580
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 458384
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 505964
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 34252 5063 39316
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 234249 48333 282583
AMORTISSEMENTS Total Général 268502 53397 321898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 4243
Total Provisions pour risques et charges 7125 2882 4243
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 76800 72016 76800 72016
Sur comptes clients 19245 7391 19245 7391
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 96045 79407 96045 79407
TOTAL GENERAL 103169 79407 98927 83650
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 79407 98927
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 51559 51559
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1434321 1434321
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 28407 28407
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 503097 503097
Charges constatées d’avance 26555 26555
TOTAL ETAT DES CREANCES 2043938 1992379 51559
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 2220741 2220741
Personnel et comptes rattachés 29107 29107
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 55767 55767
Impôts sur les bénéfices 31515 31515
T.V.A. 124375 124375
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 9929 9929
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 565532 565532
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 11492 11492
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 10540 10540
TOTAL – ETAT DES DETTES 3058998 3058998
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 13
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 13