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BILAN LOCAFIMO 2020 Siren 692031149				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1717750		1717750	1717750
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1		1	1
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	38359487		38359487	43596967
Constructions	151254962	68432240	82822723	89957712
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	46832366		46832366	29429778
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9342402		9342402	9342401
Créances rattachées à des participations	3726893		3726893	3440809
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	251233860	68432240	182801621	177485417
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7603		7603	24044
Clients et comptes rattachés	4913626	254977	4658649	4542839
Autres créances	10663398		10663398	5579050
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	737648		737648	1328890
Charges constatées d’avance				87172
TOTAL (II)	16322275	254977	16067298	11561995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	267556135	68687217	198868919	189047413
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3989590		3989590	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9140560		9140560	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	67740859		67740859	
Réserve légale (1)	398959		398959	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2564736		2564736	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6909248		6649628	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	90743952		90484332	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6000		6000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6000		6000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	94657038		90065823	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1264445		1821504	
Dettes fiscales et sociales	1295185		944908	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2815624		385751	
Autres dettes	4844561		1551440	
Produits constatés d’avance (2)	3242112		3787654	
TOTAL (IV)	108118966		98557080	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	198868919		189047413	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15503514		15503514	14781942
Chiffres d’affaires nets	15503514		15503514	14781942
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67220	6025
Autres produits			2	5
Total des produits d’exploitation (I)			15570737	14787972
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4399828	4387609
Impôts, taxes et versements assimilés			2079011	2078683
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3834898	4191661
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			206931	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	6126
Total des charges d’exploitation (II) 			10520669	10664080
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5050067	4123892
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3726893	3440809
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5235	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3732128	3440809
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1090083	957593
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1090083	957593
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2642045	2483215
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7692113	6607108
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15675		115475	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18871639		519800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18887314		635275	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			50052	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18867139		447377	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	803039		95326	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19670179		592754	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-782864		42521	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38190179		18864056	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31280931		12214428	
BENEFICE OU PERTE	6909248		6649628	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1717750		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1		
Total Immobilisations corporelles		242679001		37496678
Total Immobilisations financières		12783209		3726894
Total Général		257179961		41223571
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1717750
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9223404	34505460	236446815
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3440809		13069294
Total Général		12664213	34505459	251233860
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79694544	3834898	15097203	68432240
AMORTISSEMENTS Total Général	79694544	3834898	15097203	68432240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6000
Total Provisions pour risques et charges	6000			6000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	57238	206931	9191	254977
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	57238	206931	9191	254977
TOTAL GENERAL	63238	206931	9191	260977
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		206931	9191	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3726893	3726893		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	88069	88069		
Autres créances clients	4825558	4825558		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6960947	6960947		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3702450	3428271	274179	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	19303917	19029738	274179	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1957389		1957389	
Fournisseurs et comptes rattachés	1264445	1264445		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1281083	1281083		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14102	14102		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2815624	2815624		
Groupe et associés	92699649	92699649		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4844561	4588415	140529	115617
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3242112	3242112		
TOTAL – ETAT DES DETTES	108118966	105905431	2097918	115617
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel