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BILAN LOCAFIMO 2019 Siren 692031149				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1717750		1717750	1717750
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1		1	1
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	43596967		43596967	42980891
Constructions	169652256	79694544	89957712	83466172
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	29429778		29429778	12527239
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9342401		9342401	9342401
Créances rattachées à des participations	3440809		3440809	3238757
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	257179961	79694544	177485417	153273210
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	24044		24044	
Clients et comptes rattachés	4600077	57238	4542839	3674614
Autres créances	5579050		5579050	2316059
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1328890		1328890	725552
Charges constatées d’avance	87172		87172	31227
TOTAL (II)	11619233	57238	11561995	6747452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	268799194	79751782	189047413	160020663
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3989590		3989590	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9140560		9140560	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	67740859		67740859	
Réserve légale (1)	398959		398959	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2564736		2564736	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6649628		4853043	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	90484332		88687747	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6000		6000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6000		6000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			744064	
Emprunts et dettes financières divers (4)	90065823		61985150	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1821504		2478686	
Dettes fiscales et sociales	944908		679390	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	385751		1762872	
Autres dettes	1551440		182804	
Produits constatés d’avance (2)	3787654		3493949	
TOTAL (IV)	98557080		71326916	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	189047413		160020663	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	95991949		69387965	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			744064	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14781942		14781942	14489120
Chiffres d’affaires nets	14781942		14781942	14489120
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6025	98547
Autres produits			5	2
Total des produits d’exploitation (I)			14787972	14587669
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4387609	5608291
Impôts, taxes et versements assimilés			2078683	2128376
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4191661	4262208
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				19948
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6126	5
Total des charges d’exploitation (II) 			10664080	12018827
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4123892	2568842
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3440809	3238757
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3440809	3238757
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			957593	736973
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			957593	736973
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2483215	2501785
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6607108	5070627
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	115475		3742	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	519800		722295	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	635275		726039	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50052		9942	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	447377		461739	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	95326		471941	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	592754		943622	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42521		-217584	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18864056		18552464	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12214428		13699422	
BENEFICE OU PERTE	6649628		4853043	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1717750		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1		
Total Immobilisations corporelles		216090487		40586501
Total Immobilisations financières		12581158		3440809
Total Général		230389396		44027309
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1717750
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		11841981	2156006	242679001
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3238757		12783209
Total Général		15080738	2156006	257179961
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77116186	4286987	1708629	79694544
AMORTISSEMENTS Total Général	77116186	4286987	1708629	79694544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6000
Total Provisions pour risques et charges	6000			6000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	57238			57238
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	57238			57238
TOTAL GENERAL	63238			63238
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3440809	3440809		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	100609	100609		
Autres créances clients	4499468	4499468		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4359629	4359629		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1219421	1109703	109718	
Charges constatées d’avance	87172	33265	53907	
TOTAL ETAT DES CREANCES	13707108	13543484	163625	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2273781		2273781	
Fournisseurs et comptes rattachés	1821504	1821504		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	912476	912476		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32432	32432		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	385751	385751		
Groupe et associés	87792042	87792042		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1551440	1260090	291350	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3787654	3787654		
TOTAL – ETAT DES DETTES	98557080	95991949	2565131	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel