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BILAN LOCAFIMO 2018 Siren 692031149				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1717750		1717750	1729378
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			1	1
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	42980891		42980891	42601278
Constructions	160582358	77116186	83466172	71148397
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	12527239		12527239	15702292
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9342401		9342401	9342401
Créances rattachées à des participations	3238757		3238757	2689934
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	230389396	77116186	153273210	143213680
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3731852	57238	3674614	4201509
Autres créances	2318059		2318059	3341663
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	725552		725552	357454
Charges constatées d’avance	31227		31227	44529
TOTAL (II)	6804690	57238	6747452	7945154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	237194086	77173424	160020662	151158833
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3989590		3989590	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9140560		9140560	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	87740859		67740859	
Réserve légale (1)	398959		398959	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2564738		2564736	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4853043		7694703	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	88687747		91529407	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6000		6000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6000		6000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	744064		53617577	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	81985150		83817577	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2478886		1427192	
Dettes fiscales et sociales	879390		736647	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1762872		52708	
Autres dettes	182804		141704	
Produits constatés d’avance (2)	3493949		3647598	
TOTAL (IV)	71326918		59623426	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	160020663		151158833	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	69367965		57369290	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	744064			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14489120		14489120	13982214
Chiffres d’affaires nets	14489120		14489120	13982214
				
Production stockée				16198
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98547	142466
Autres produits			2	3
Total des produits d’exploitation (I)			14587669	14140881
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5608291	3998887
Impôts, taxes et versements assimilés			2128378	2017943
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4262208	3863517
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19948	86914
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			12018827	9967261
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2568842	4173619
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2689934
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3238757	2689934
Autres intérêts et produits assimilés				8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3238757	2689941
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			736973	780569
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			736973	780569
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2501785	1909373
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5070627	6082992
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3742		627296	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	722295		3147125	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3753280	
Total des produits exceptionnels (VII)	726039		7527701	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9942		3409038	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	461739		2474698	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	471941			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	943622		5883737	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-217584		1643964	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			32253	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18552464		24358523	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13699422		16663819	
BENEFICE OU PERTE	4853043		7694703	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1729378		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1		
Total Immobilisations corporelles		203069870		31758518
Total Immobilisations financières		12032334		3238757
Total Général		218831583		34987273
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			11628	1717750
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1
Virement postes immobilisations corporelles en cours		17051923		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		17051923	1685976	216090487
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2689834	12581158
Total Général		17051923	4387538	230389396
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73617903	4734148	1235885	77116166
AMORTISSEMENTS Total Général	73617903	4734148	1235885	77116166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6000
Total Provisions pour risques et charges	6000			6000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	121733	19948	84443	57238
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	121733	19948	84443	57236
TOTAL GENERAL	127733	19948	84443	63236
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19048	84444	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3238757	3238757		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	127156	127156		
Autres créances clients	3604697	3604697		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1817240	1617240		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7962	7962		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	690857	690857		
Charges constatées d’avance	31227	17926	13301	
TOTAL ETAT DES CREANCES	9317895	9304594	13301	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	744064	744064		
Emprunts et dettes financières divers	1938951			1938951
Fournisseurs et comptes rattachés	2478686	2478686		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	679390	679390		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1762872	1762872		
Groupe et associés	60046199	60046199		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	182804	182804		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3493949	3493949		
TOTAL – ETAT DES DETTES	71326916	69387965		1938951
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel