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BILAN LOCAFIMO 2017 Siren 692031149				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1729378		1729378	1771754
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1		1	1
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	42601278		42601278	41711872
Constructions	144766301	73617903	71148397	71094642
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	15702292		15702292	3779702
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9342401		9342401	9342401
Créances rattachées à des participations	2689934		2689934	2673102
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				153147
TOTAL (I)	216831583	73617903	143213680	130526620
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				569981
Clients et comptes rattachés	4323242	121733	4201509	4187208
Autres créances	3341663		3341663	1367330
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	357454		357454	125311
Charges constatées d’avance	44529		44529	108968
TOTAL (II)	8066887	121733	7945154	6358799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	224898470	73739637	151158833	136885418
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3989590		3989590	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9140560		9140560	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	67740859		67740859	
Réserve légale (1)	398959		398959	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2564736		2564736	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7694703		5429099	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	91529407		89263803	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6000		19363	
Provisions pour charges			51806	
TOTAL (III)	6000		71169	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	53617577		39899927	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1427192		1451998	
Dettes fiscales et sociales	736647		884964	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	52708		1013306	
Autres dettes	141704		825436	
Produits constatés d’avance (2)	3647598		3474816	
TOTAL (IV)	59623426		47550447	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	151158833		136885418	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	57369290		45283623	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13982214		13982214	14249086
Chiffres d’affaires nets	13982214		13982214	14249086
				
Production stockée			16198	3000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			142466	76357
Autres produits			3	2
Total des produits d’exploitation (I)			14140881	14328445
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3998887	4255458
Impôts, taxes et versements assimilés			2017943	2017538
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3863517	3896777
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			86914	12731
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				47100
Total des charges d’exploitation (II) 			9967261	10229604
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4173619	4098841
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2689934	3489609
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				6525
Total des produits financiers (V)			2689941	3496135
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			780569	1338749
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			780569	1338749
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1909373	2157386
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6082992	6256227
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	627296		23079	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3147125			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3753280			
Total des produits exceptionnels (VII)	7527701		23079	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3409038		267	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2474698			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			849940	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5883737		850207	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1643964		-827128	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32253			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24358523		17847659	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16663819		12418560	
BENEFICE OU PERTE	7694703		5429099	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1771754		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1		
Total Immobilisations corporelles		187278425		20443556
Total Immobilisations financières		13439524		2689934
Total Général		202489703		23133490
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			42376	1729378
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1281966	3370145	203069870
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4097123	12032334
Total Général		1281966	7509644	216831583
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70692209	3863517	937822	73617903
AMORTISSEMENTS Total Général	70692209	3863517	937822	73617903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6000
Total Provisions pour risques et charges	71169		65169	6000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	121802	86914	86983	121733
Autres provisions pour dépréciation	2086357		2086357	
Total Provisions pour dépréciation	3479034	86914	3444215	121733
TOTAL GENERAL	3550203	86914	3509384	127733
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		86914	100346	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			3409038	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2689934	2689934		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	217149			
Autres créances clients	4106093			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	697585			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2644078			
Charges constatées d’avance	44529			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10399367	10368140	31227	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2254136			
Fournisseurs et comptes rattachés	1427192	1427192		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32253	32253		
T.V.A.	693541	693541		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10853	10853		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	52708	52708		
Groupe et associés	51363441	51363441		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	141704	141704		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3647598	3647598		
TOTAL – ETAT DES DETTES	59623426	57369290		2254136
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel