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BILAN LOCAFIMO 2016 Siren 692031149				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1771754		1771754	1771754
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1		1	1
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	41711872		41711872	42056114
Constructions	141786851	70692209	71094642	74168097
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	3779702		3779702	593655
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9342401		9342401	9342401
Créances rattachées à des participations	2673102		2673102	91040180
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1424022	1270875	153147	153147
TOTAL (I)	202489703	71963084	130526620	219125348
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	569981		569981	17981
Clients et comptes rattachés	4309010	121802	4187208	5063498
Autres créances	3453688	2086357	1367330	1840363
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				19014141
Disponibilités	125311		125311	1223479
Charges constatées d’avance	108968		108968	213826
TOTAL (II)	8566958	2208160	6358799	27373288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	211056662	74171243	136885418	246498636
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3989590		3989590	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9140560		9140560	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	67740859		67740859	
Réserve légale (1)	398959		398959	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2564736		2564736	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5429099		1409888	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	89263803		85244592	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19363		19363	
Provisions pour charges	51806		51806	
TOTAL (III)	71169		71169	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	39899927		152953484	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1451998		1549451	
Dettes fiscales et sociales	884964		1099088	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1013306		98873	
Autres dettes	825436		2151967	
Produits constatés d’avance (2)	3474816		3330012	
TOTAL (IV)	47550447		161182875	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	136885418		246498636	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	45283623		158938934	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				756488
Production vendue services	14249086		14249086	13958639
Chiffres d’affaires nets	14249086		14249086	14715127
				
Production stockée			3000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76357	366239
Autres produits			2	-281
Total des produits d’exploitation (I)			14328445	15081086
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4255458	4681957
Impôts, taxes et versements assimilés			2017538	1987642
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3896777	6273059
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12731	13600
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47100	18834
Total des charges d’exploitation (II) 			10229604	12975092
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4098841	2105994
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3489609	4403767
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			6525	11764
Total des produits financiers (V)			3496135	4415531
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1338749	5003876
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1338749	5003876
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2157386	-588345
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6256227	1517649
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23079		22135	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2847652	
Reprises sur provisions et transferts de charges			76332	
Total des produits exceptionnels (VII)	23079		2946119	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	267		14190	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2688097	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	849940		351592	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	850207		3053879	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-827128		-107760	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17847659		22442736	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12418560		21032848	
BENEFICE OU PERTE	5429099		1409888	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1771754		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1		
Total Immobilisations corporelles		185410639		6906072
Total Immobilisations financières		101806602		2673102
Total Général		288988996		9579173
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1771754
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5038286	187278425
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			91040180	13439524
Total Général			96078466	202489703
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68592773	4144542	2045106	70692209
AMORTISSEMENTS Total Général	68592773	4144542	2045106	70692209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				71169
Total Provisions pour risques et charges	71169			71169
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	174652	12731	65581	121802
Autres provisions pour dépréciation	2086357			2086357
Total Provisions pour dépréciation	3531884	12731	65581	3479034
TOTAL GENERAL	3603053	12731	65581	3550203
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12731	65581	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2673102	2673102		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1424022			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4309010			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	719250			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	658			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2733780			
Charges constatées d’avance	108968			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11968789	10544768	1424021	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2266824			
Fournisseurs et comptes rattachés	1451998	1451998		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	778827	778827		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	106137	106137		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1013306	1013306		
Groupe et associés	37633103	37633103		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	825436	825436		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3474816	3474816		
TOTAL – ETAT DES DETTES	47550447	45283623		2266824
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel