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BILAN HERMETIC REFRIGERATION SERVICE 2016 Siren 692022064				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	120840	120840		
Fonds commercial	10671		10671	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	382888	350944	31943	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	229970	226875	3094	
Autres immobilisations corporelles	191176	187024	4152	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000	3000		
Créances rattachées à des participations	5000	5000		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48120		48120	
TOTAL (I)	991666	893685	97981	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	431258	73931	357326	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	507019	53621	453398	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	581		581	
Clients et comptes rattachés	350625	58306	292318	
Autres créances	217560		217560	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81781		81781	
Charges constatées d’avance	4600		4600	
TOTAL (II)	1593427	185859	1407567	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2585094	1079544	1505549	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	800000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6505			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-458838			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-237495			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	190171			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15423			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15423			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	622			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12637			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1124112			
Dettes fiscales et sociales	156282			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6300			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1299954			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1505549			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1151954			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	622			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22949		22949	
Production vendue biens				
Production vendue services	1617403	160875	1778279	
Chiffres d’affaires nets	1640352	160875	1801228	
				
Production stockée			-107391	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			219560	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1913397	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			283872	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			31945	
Autres achats et charges externes			1044161	
Impôts, taxes et versements assimilés			28291	
Salaires et traitements			417617	
Charges sociales			177724	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13754	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			129037	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15423	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2141829	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-228432	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			39	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			146	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			186	
Dotations financières sur amortissements et provisions			8000	
Intérêts et charges assimilées			236	
Différences négatives de change			319	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8555	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8369	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-236801	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	693			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	693			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-693			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1913583			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2151079			
BENEFICE OU PERTE	-237495			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3743			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		120840		
Total Immobilisations corporelles		796512		
Total Immobilisations financières		51081		
Total Général		979104		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				120840
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				804035
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56120
Total Général				991667
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	120840			120840
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	751091	13754		764845
AMORTISSEMENTS Total Général	871931	13754		885685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				15423
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	33104	15423	33104	15423
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	33104	15423	33104	15423
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15423	33104	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5000			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4600			
TOTAL ETAT DES CREANCES	625906	572786	53120	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	623	623		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11700	11700		
Fournisseurs et comptes rattachés	1124112	976112	148000	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7238	7238		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1299955	1151955	148000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel