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BILAN HAUTS DE SEINE SERVICE 2019 Siren 692031420				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	321927		321927	321927
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2022	1584	439	812
Autres immobilisations corporelles	489472	78958	410514	427714
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2025		2025	675
TOTAL (I)	815446	80542	734904	751128
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	336		336	305
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	419380		419380	307875
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17654		17654	60195
Autres créances	271		271	23205
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	377707	3671	374036	367707
Disponibilités	449629		449629	318555
Charges constatées d’avance	27306		27306	25701
TOTAL (II)	1292283	3671	1288612	1103544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2107728	84212	2023516	1854672
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	101280		101280	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10128		10128	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1141657		1044853	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55775		96805	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1308840		1253065	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	168051		217384	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	301908		177849	
Dettes fiscales et sociales	129566		91222	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	115152		115152	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	714676		601607	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2023516		1854672	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	596454		433556	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2355830		2355830	1987627
Production vendue biens				
Production vendue services	249621	79309	328930	290363
Chiffres d’affaires nets	2605451	79309	2684760	2277990
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			500	
Autres produits			933	742
Total des produits d’exploitation (I)			2686193	2280732
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2012045	1604151
Variation de stock (marchandises)			-111505	-56911
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-31	-44
Autres achats et charges externes			145059	160604
Impôts, taxes et versements assimilés			28368	31656
Salaires et traitements			277790	273797
Charges sociales			217484	123740
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54012	21396
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-1809	18
Total des charges d’exploitation (II) 			2621413	2158407
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64780	122325
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			316	263
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			316	263
Dotations financières sur amortissements et provisions			3671	
Intérêts et charges assimilées			1948	1572
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5619	1572
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5303	-1309
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59476	121017
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11715			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11715			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	439		25	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	439		25	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11276		-25	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14978		24187	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2698224		2280995	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2642449		2184191	
BENEFICE OU PERTE	55775		96805	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	500			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		890632		36438
Total Immobilisations financières		675		1350
Total Général		891307		37788
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			113649	813421
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2025
Total Général			113649	815446
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	140179	54013	113650	80542
AMORTISSEMENTS Total Général	140179	54013	113650	80542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		3671		3671
Total Provisions pour dépréciation		3671		3671
TOTAL GENERAL		3671		3671
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		3671		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2025	2025		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17654	17654		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	271	271		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	27306	27306		
TOTAL ETAT DES CREANCES	47256	47256		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	168051	49829	118222	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	301908	301908		
Personnel et comptes rattachés	18810	18810		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87333	87333		
Impôts sur les bénéfices	11867	11867		
T.V.A.	2699	2699		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8856	8856		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	115152	115152		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	714676	596454	118222	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-49333			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11124		12744	
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3252		14342	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	130683		133518	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	145059		160604	
Taxe professionnelle	14510		15791	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13858		15865	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28368		31656	
Montant de la TVA. collectée	515298		424322	
Total TVA. déductible sur biens et services	421737		414265	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel