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BILAN HAUTS DE SEINE SERVICE 2018 Siren 692031420				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	321927		321927	321927
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6867	6055	812	1252
Autres immobilisations corporelles	561838	134124	427714	21851
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	675		675	
TOTAL (I)	891307	140179	751128	345030
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	305		305	261
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	307875		307875	250964
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	60195		60195	
Autres créances	23205		23205	7747
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	367707		367707	367707
Disponibilités	318555		318555	583844
Charges constatées d’avance	25701		25701	
TOTAL (II)	1103544		1103544	1210523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1994851	140179	1854672	1555553
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	101280		101280	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10128		10128	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1044853		1001260	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96805		43593	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1253065		1156261	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	217384			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	177849		153013	
Dettes fiscales et sociales	91222		110520	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	115152		135758	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	601607		399292	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1854672		1555553	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	433556		399292	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1979377	8250	1987627	1793041
Production vendue biens				
Production vendue services	246384	43979	290363	270192
Chiffres d’affaires nets	2225761	52229	2277990	2063233
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2115
Autres produits			742	1028
Total des produits d’exploitation (I)			2280732	2066376
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1604151	1335909
Variation de stock (marchandises)			-56911	50267
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-44	-54
Autres achats et charges externes			160604	131616
Impôts, taxes et versements assimilés			31656	38512
Salaires et traitements			273797	317589
Charges sociales			123740	141157
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21396	7966
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	838
Total des charges d’exploitation (II) 			2158407	2023800
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			122325	42576
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			263	9170
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			263	9170
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1572	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1572	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1309	9170
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			121017	51746
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24187		8153	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2280995		2075546	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2184191		2031953	
BENEFICE OU PERTE	96805		43593	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2115	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		463813		426819
Total Immobilisations financières				675
Total Général		463813		427494
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				890632
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				675
Total Général				891307
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118783	21396		140179
AMORTISSEMENTS Total Général	118783	21396		140179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	675	675		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	60195	60195		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23205	23205		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	25701	25701		
TOTAL ETAT DES CREANCES	109777	109777		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	217384	49333	168051	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	177849	177849		
Personnel et comptes rattachés	29378	29378		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39721	39721		
Impôts sur les bénéfices	8891	8891		
T.V.A.	1328	1328		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11904	11904		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	115152	115152		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	601607	433556	168051	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32616			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12744		9482	
Location, charges locatives et de copropriété			1500	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14342		6390	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	133518		114245	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	160604		131616	
Taxe professionnelle	15791		12949	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15865		25563	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31656		38512	
Montant de la TVA. collectée	424322		395172	
Total TVA. déductible sur biens et services	414265		280782	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel