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BILAN HAUTS DE SEINE SERVICE 2017 Siren 692031420				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	321927		321927	321927
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6867	5616	1252	1691
Autres immobilisations corporelles	135019	113167	21851	29378
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	463813	118783	345030	352996
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	261		261	207
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	250964		250964	301231
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	7747		7747	3754
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	367707		367707	360000
Disponibilités	583844		583844	539510
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1210523		1210523	1204702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1674335	118783	1555553	1557698
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	101280		101280	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10128		10128	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1001260		891923	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43593		109337	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1156261		1112668	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153013		206237	
Dettes fiscales et sociales	110520		104256	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	135758		134537	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	399292		445030	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1555553		1557698	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	399292		445030	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1779341	13700	1793041	1659263
Production vendue biens				
Production vendue services	241640	28552	270192	278454
Chiffres d’affaires nets	2020981	42252	2063233	1937717
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2115	5901
Autres produits			1028	18
Total des produits d’exploitation (I)			2066376	1943636
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1335909	1336191
Variation de stock (marchandises)			50267	-91782
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-54	-6
Autres achats et charges externes			131616	162550
Impôts, taxes et versements assimilés			38512	28049
Salaires et traitements			317589	267331
Charges sociales			141157	112618
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7966	4790
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			838	855
Total des charges d’exploitation (II) 			2023800	1820596
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42576	123040
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9170	1183
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9170	1183
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9170	1183
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51746	124223
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			801	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			801	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			386	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			386	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			415	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8153		15301	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2075546		1945620	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2031953		1836283	
BENEFICE OU PERTE	43593		109337	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2115		5901	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		463813		
Total Immobilisations financières				
Total Général		463813		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				463813
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				463813
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	110817	7966		118783
AMORTISSEMENTS Total Général	110817	7966		118783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7103			
T. V. A.	644			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7747	7747		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	153013	153013		
Personnel et comptes rattachés	23170	23170		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63055	63055		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18203	18203		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6092	6092		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	135758	135758		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	399292	399292		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9482		12468	
Location, charges locatives et de copropriété	1500		26069	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6390		3510	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	114245		120503	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	131616		162550	
Taxe professionnelle	12949		11068	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25563		16981	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	38512		28049	
Montant de la TVA. collectée	395172		369662	
Total TVA. déductible sur biens et services	280782		279662	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel