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BILAN GREGOIRE S A R L 2021 Siren 692050511				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1153	1153		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5283	5283		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3975	3975		
Autres immobilisations corporelles	53254	51896	1358	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59800		59800	
TOTAL (I)	123467	62308	61158	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1733175	400935	1332239	
Avances et acomptes versés sur commandes	142		142	
Clients et comptes rattachés	35644		35644	
Autres créances	56809		56809	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4976		4976	
Charges constatées d’avance	22024		22024	
TOTAL (II)	1852773	400935	1451838	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1976240	463243	1512997	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	210600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	32141			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14040			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	229980			
Report à nouveau	-656943			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-74965			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-245146			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	95000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	275902			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	394155			
Dettes fiscales et sociales	21243			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	971841			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1758143			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1512997			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1663143			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	270204	46737	316941	
Production vendue biens				
Production vendue services	12000		12000	
Chiffres d’affaires nets	282204	46737	328941	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11240	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			34	
Total des produits d’exploitation (I)			340215	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			177160	
Variation de stock (marchandises)			71166	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			151298	
Impôts, taxes et versements assimilés			19775	
Salaires et traitements			46826	
Charges sociales			2786	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3265	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			71	
Total des charges d’exploitation (II) 			472350	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-132134	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			315	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			315	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-315	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-132450	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	58390			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	58390			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	905			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	905			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	57485			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	398606			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	473571			
BENEFICE OU PERTE	-74965			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6436		
Total Immobilisations corporelles		57229		
Total Immobilisations financières		59800		
Total Général		123467		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6436
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				57229
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				59800
Total Général				123467
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6436			6436
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52605	3265		55871
AMORTISSEMENTS Total Général	59042	3265		62308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	400935			400935
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	400935			400935
TOTAL GENERAL	400935			400935
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59800		59800	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35644	35644		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20775	20775		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	33321	33321		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2712	2712		
Charges constatées d’avance	22024	22024		
TOTAL ETAT DES CREANCES	174279	114479	59800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	95000			95000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	394155	394155		
Personnel et comptes rattachés	9247	9247		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1541	1541		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10098	10098		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	356	356		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	275902	275902		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	971841	971841		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1758143	1663143		95000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel