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BILAN FROMAGERIE DES NEIGES 2019 Siren 692032253				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	164510	158764	5746	11710
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	158867	133509	25358	36730
Autres immobilisations corporelles	750058	611697	138361	139217
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				13338
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50000		50000	50000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4150		4150	4150
Prêts				
Autres immobilisations financières	30524		30524	37224
TOTAL (I)	1158108	903970	254138	292369
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11401		11401	6241
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	399660		399660	426668
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2033273	36924	1996349	1962658
Autres créances	137981		137981	90639
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2336085		2336085	3166524
Charges constatées d’avance	43009		43009	49202
TOTAL (II)	4961409	36924	4924484	5701932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6119517	940894	5178623	5994301
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	118802		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1502618		1941526	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	901193		947128	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2537613		3053654	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2102		3140	
Emprunts et dettes financières divers (4)	641857		872567	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7630		6619	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1745087		1818830	
Dettes fiscales et sociales	231933		227403	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12401		12089	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2641010		2940647	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5178623		5994301	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2633380		2934029	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2102		3140	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20735916	1002463	21738379	21472062
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	20735916	1002463	21738379	21472062
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21221	58020
Autres produits			506	2018
Total des produits d’exploitation (I)			21760106	21532100
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18485663	18263269
Variation de stock (marchandises)			27008	7049
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15627	17839
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5160	-1653
Autres achats et charges externes			560887	500631
Impôts, taxes et versements assimilés			79826	92549
Salaires et traitements			878283	838024
Charges sociales			319620	305654
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74328	71877
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24872	17244
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4590	35426
Total des charges d’exploitation (II) 			20465544	20147907
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1294563	1384193
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			757	740
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			725	666
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1483	1406
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1483	1406
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1296045	1385599
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			11671	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			11671	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	229		422	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	229		422	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-229		11249	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	394623		449720	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21761589		21545177	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20860396		20598049	
BENEFICE OU PERTE	901193		947128	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13417		9437	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		164510		
Total Immobilisations corporelles		876737		56143
Total Immobilisations financières		91374		
Total Général		1132621		56143
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				164510
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23955	908925
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6701	84674
Total Général			30655	1158108
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	152800	5964		158764
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	687452	68364	10610	745206
AMORTISSEMENTS Total Général	840252	74328	10609	903970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19855	24872	7803	36924
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19855	24872	7803	36924
TOTAL GENERAL	19855	24872	7803	36924
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24872	7803	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30524		30524	
Clients douteux ou litigieux	40583	27868	12715	
Autres créances clients	1992691	1992691		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	74445	74445		
T. V. A.	15514	15514		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48022	48022		
Charges constatées d’avance	43009	43009		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2244786	2201548	43239	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2102	2102		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1745087	1745087		
Personnel et comptes rattachés	109045	109045		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83676	83676		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4544	4544		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34668	34668		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	641857	641857		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12401	12401		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2633380	2633380		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel