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BILAN FROMAGERIE DES NEIGES 2015 Siren 692032253				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	159864	137169	22696	159864
Fonds commercial				-132134
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36670	36504	167	3367
Autres immobilisations corporelles	679189	532417	146772	118195
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	68500		68500	68500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4150		4150	4000
Prêts				
Autres immobilisations financières	33191		33191	33649
TOTAL (I)	981565	706089	275476	255441
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5110		5110	4080
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	319767		319767	372278
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1862886	48976	1813910	1739940
Autres créances	30250		30250	55507
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	830000		830000	830000
Disponibilités	2686589		2686589	2306887
Charges constatées d’avance	16942		16942	13363
TOTAL (II)	5751545	48976	5702570	5322057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6733110	755065	5978045	5577498
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1576242		1524892	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	870707		851350	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2611949		2541242	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1230138		820694	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1794092		1932710	
Dettes fiscales et sociales	243732		251959	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	98134		30892	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3366096		3036256	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5978045		5577498	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			19136531	18248704
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			19136531	18248704
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24068	65773
Autres produits			6469	8320
Total des produits d’exploitation (I)			19167068	18322798
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16179439	15532051
Variation de stock (marchandises)			52511	-32713
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19079	15435
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1030	-200
Autres achats et charges externes			449377	451680
Impôts, taxes et versements assimilés			95410	102206
Salaires et traitements			714376	698018
Charges sociales			269893	258843
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58706	49869
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29923	17930
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8332	42461
Total des charges d’exploitation (II) 			17876017	17135579
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1291051	1187219
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1528	51615
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			753	567
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2281	52182
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2281	52182
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1293332	1239401
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2064	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	300			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	300		2064	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	444		373	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	444		373	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-144		1691	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	422481		389741	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19169649		18377044	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18298942		17525693	
BENEFICE OU PERTE	870707		851350	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		159864		
Total Immobilisations corporelles		707172		79048
Total Immobilisations financières		106149		150
Total Général		973185		79198
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				159864
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			70362	715859
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			457	105841
Total Général			70819	981565
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	132134	5035		137169
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	585611	53672	70361	568921
AMORTISSEMENTS Total Général	717745	58706	70361	706089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35690	29923	16638	48976
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35690	29923	16638	48976
TOTAL GENERAL	35690	29923	16638	48976
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29923	16638	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33191			
Clients douteux ou litigieux	48434			
Autres créances clients	1814452			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15362			
Autres impôts, taxes versements assimilés	14888			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	16942			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1943270	1894352	48917	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1794092	1794092		
Personnel et comptes rattachés	113516	113516		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98872	98872		
Impôts sur les bénéfices	3478	3478		
T.V.A.	3871	3871		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23995	23995		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1230138	1230138		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	98134	98134		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3366096	3366096		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel