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BILAN FROMAGERIE DES NEIGES 2013 Siren 692032253				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	159864		32765	37802
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37054	30488	6567	10592
Autres immobilisations corporelles	662469	520427	142042	149842
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	68500		68500	68500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4000		4000	4000
Prêts				
Autres immobilisations financières	40652		40652	52297
TOTAL (I)	972539	678014	294525	323034
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3880		3880	3920
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	339565		339565	321978
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1769164	74103	1695061	1615117
Autres créances	28923		28923	158880
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	830000		830000	830000
Disponibilités	1863068		1863068	1378729
Charges constatées d’avance	15611		15611	14450
TOTAL (II)	4850211	74103	4776108	4323075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5822750	752117	5070633	4646110
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1509822		1400429	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	595070		639393	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2269892		2204822	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	704952		583441	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1822873		1595813	
Dettes fiscales et sociales	247391		237863	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25525		24171	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2800741		2441287	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5070633		4646110	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			16979089	15944365
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			16979089	15944365
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55364	63277
Autres produits			2029	3332
Total des produits d’exploitation (I)			17036482	16010975
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14475166	13615678
Variation de stock (marchandises)			-17587	-60110
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15859	15411
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			40	-70
Autres achats et charges externes			431824	423517
Impôts, taxes et versements assimilés			103393	103727
Salaires et traitements			687299	665737
Charges sociales			279290	324021
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70113	72771
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			51217	22831
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36462	40099
Total des charges d’exploitation (II) 			16133077	15223611
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			903406	787364
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1687	121512
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			419	2842
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2106	124354
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2106	124354
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			905512	911717
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4518		675	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7107			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11625		675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11778		1749	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	479			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12257		1749	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-632		-1074	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	309810		271250	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17075193		16136004	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16480124		15496611	
BENEFICE OU PERTE	595070		639393	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		159864		
Total Immobilisations corporelles		793133		53565
Total Immobilisations financières		124797		
Total Général		1077795		53565
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				159864
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			147175	699523
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11646	113152
Total Général			158821	972539
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	122062	5037		127099
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	632699	65076	146860	550915
AMORTISSEMENTS Total Général	754761	70113	146860	678014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	71260	51217	48375	74103
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	71260	51217	48375	74103
TOTAL GENERAL	71260	51217	48375	74103
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		51217	48375	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40652			
Clients douteux ou litigieux	78178			
Autres créances clients	1690986			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13654			
T. V. A.	15269			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	15611			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1854349	1813698	40652	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1822873	1822873		
Personnel et comptes rattachés	92862	92862		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91696	91696		
Impôts sur les bénéfices	38559	38559		
T.V.A.	2049	2049		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22225	22225		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	704952	704952		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25525	25525		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2800741	2800741		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel