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BILAN ETUDES PROGRAMAT OPTIMISATION SOFTWARE 2018 Siren 692008121				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19852	15299	4552	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	107698	72971	34727	45502
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13700		13700	13700
TOTAL (I)	141249	88270	52979	59202
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	455376		455376	454564
Autres créances	27969		27969	28086
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	429551		429551	402594
Charges constatées d’avance	32278		32278	19314
TOTAL (II)	945175		945175	904557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1086424	88270	998154	963760
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	101914		101914	
Report à nouveau	88850		98763	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	119893		140087	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	475658		505765	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21234		33713	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1161		1081	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	256482		190404	
Dettes fiscales et sociales	233954		232747	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9666		50	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	522496		457995	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	998154		963760	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	513946		436784	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28889		28889	7107
Production vendue biens				
Production vendue services	1270509	2264	1272773	1389178
Chiffres d’affaires nets	1299399	2264	1301663	1396285
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7252	
Autres produits			11	76
Total des produits d’exploitation (I)			1308926	1396361
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			658046	638437
Impôts, taxes et versements assimilés			16609	24452
Salaires et traitements			328519	404272
Charges sociales			128431	149339
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18982	17826
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	12
Total des charges d’exploitation (II) 			1150588	1234338
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			158339	162023
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			416	612
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			416	612
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-416	-612
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			157922	161411
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			35000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			22673	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			57673	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			20	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			21615	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			21635	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			36038	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38029		57362	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1308926		1454034	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1189033		1313947	
BENEFICE OU PERTE	119893		140087	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			12382	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11272	8580	
Total Immobilisations corporelles		103520	4178	
Total Immobilisations financières		13700		
Total Général		128491	12758	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19852		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		8		
Total Immobilisations corporelles		107698		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		13700		
Total Général		141249		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11272	4028		15299
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58017	14954		72971
AMORTISSEMENTS Total Général	69289	18982		88270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7252		7252	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7252		7252	
TOTAL GENERAL	7252		7252	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7252	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13700		13700	
Clients douteux ou litigieux	8674	8674		
Autres créances clients	446703	446703		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18605	18605		
T. V. A.	8351	8351		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1013	1013		
Charges constatées d’avance	32278	32278		
TOTAL ETAT DES CREANCES	529323	515624	13700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21234	12683	8550	
Emprunts et dettes financières divers	250	250		
Fournisseurs et comptes rattachés	256482	256482		
Personnel et comptes rattachés	65054	65054		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50334	50334		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	113360	113360		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5206	5206		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	911	911		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9666	9666		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	522496	513946	8550	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12466			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel