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BILAN ETUDES PROGRAMAT OPTIMISATION SOFTWARE 2017 Siren 692008121				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11272	11272		765
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	103520	58017	45502	61166
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13700		13700	13700
TOTAL (I)	128491	69289	59202	75630
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	461816	7252	454564	324778
Autres créances	28086		28086	27540
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	402594		402594	434790
Charges constatées d’avance	19314		19314	22228
TOTAL (II)	911810	7252	904557	809337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1040301	76541	963760	884967
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	101914		101914	
Report à nouveau	98763			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	140087		98763	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	505765		365677	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33713		46000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1081		250	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	190404		161467	
Dettes fiscales et sociales	232747		287652	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50		23920	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	457995		519290	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	963760		884967	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	436784		485613	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7107		7107	6194
Production vendue biens				
Production vendue services	1379350	9828	1389178	1270097
Chiffres d’affaires nets	1386458	9828	1396285	1276291
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			76	73
Total des produits d’exploitation (I)			1396361	1276364
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			638437	456552
Impôts, taxes et versements assimilés			24452	25401
Salaires et traitements			404272	449489
Charges sociales			149339	185879
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17826	14918
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	267
Total des charges d’exploitation (II) 			1234338	1132505
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			162023	143859
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				100
Total des produits financiers (V)				100
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			612	302
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			612	302
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-612	-202
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			161411	143657
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22673		24704	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57673		24704	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21615		17396	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			9615	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21635		27012	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36038		-2308	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57362		42586	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1454034		1301167	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1313947		1202405	
BENEFICE OU PERTE	140087		98763	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12382		28989	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11272		
Total Immobilisations corporelles		103180		23012
Total Immobilisations financières		13700		
Total Général		128152		23012
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11272
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22673	103520
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13700
Total Général			22673	128491
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		765	11272	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7252			7252
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7252			7252
TOTAL GENERAL	7252			7252
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13700			
Clients douteux ou litigieux	8674			
Autres créances clients	453143			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22080			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2853			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3153			
Charges constatées d’avance	19314			
TOTAL ETAT DES CREANCES	522915	509216	13700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33713	12502	21211	
Emprunts et dettes financières divers	250	250		
Fournisseurs et comptes rattachés	190404	190404		
Personnel et comptes rattachés	47623	47623		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87139	87139		
Impôts sur les bénéfices	9582	9582		
T.V.A.	82325	82325		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6078	6078		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	831	831		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50	50		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	457995	436784	21211	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12274			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7