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BILAN ETABLISSEMENTS MEDICIS 2015 Siren 692012826				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3317	3317		
Fonds commercial	25916		25916	25916
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	86041	66674	19367	14758
Autres immobilisations corporelles	192870	144343	48528	18158
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35108		35108	35108
TOTAL (I)	343252	214333	128919	93940
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				295974
En cours de production de biens				
En cours de production de services	7320		7320	6785
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	784202		784202	474519
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	129437		129437	181769
Autres créances	46178		46178	79171
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	199		199	412
Charges constatées d’avance	1965		1965	2972
TOTAL (II)	969301		969301	1041602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1312554	214333	1098220	1135541
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7838		7838	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37200		37200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	61950		48930	
Report à nouveau	247737		247737	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19375		13019	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	424099		404724	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	206687		220686	
Emprunts et dettes financières divers (4)	49337		165291	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100251		110010	
Dettes fiscales et sociales	42611		30845	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	275235		203985	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	674121		730817	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1098220		1135541	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	609797			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	94867		51669	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	824726		824726	676727
Production vendue biens				
Production vendue services	126130		126130	167768
Chiffres d’affaires nets	950856		950856	844496
				
Production stockée			535	6785
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			34286	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			491	18280
Total des produits d’exploitation (I)			986168	869560
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1002216	643618
Variation de stock (marchandises)			-309683	-30663
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-295974	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			295974	1295
Autres achats et charges externes			138158	107486
Impôts, taxes et versements assimilés			26159	17922
Salaires et traitements			77298	69844
Charges sociales			16885	17304
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11554	8903
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			693	12271
Total des charges d’exploitation (II) 			963279	847981
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22889	21579
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10	31
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	31
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10262	8754
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10262	8754
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10252	-8723
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12637	12856
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6627			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6627			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	817		365	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	817		365	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5810		-365	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-928		-528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	992805		869591	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	973430		856572	
BENEFICE OU PERTE	19375		13019	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6417		3884	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	213		6234	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29233		
Total Immobilisations corporelles		232378		46533
Total Immobilisations financières		35108		
Total Général		296719		46533
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29233
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				278912
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35108
Total Général				343252
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			5	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3317			3317
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	199463	11554		211017
AMORTISSEMENTS Total Général	202779	11554		214333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35108	35108		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	129437			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1998			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4525			
T. V. A.	1164			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38491			
Charges constatées d’avance	1965			
TOTAL ETAT DES CREANCES	212688	212688		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	95250	95250		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	111437	47113	64325	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	100251	100251		
Personnel et comptes rattachés	8671	8671		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10550	10550		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22176	22176		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1213	1213		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	49337	49337		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	275235	275235		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	674122	609797	64325	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57243			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	37075			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	29479		13715	
Location, charges locatives et de copropriété	20613		16723	
Personnel extérieur à l’entreprise			630	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11034		8803	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	77031		67615	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	138158		107486	
Taxe professionnelle	2419		1108	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23740		16814	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26159		17922	
Montant de la TVA. collectée	165138			
Total TVA. déductible sur biens et services	145190			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	3