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BILAN DEKRA INDUSTRIAL HOLDING 2021 Siren 692026693				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	128510	51628	76882	80777
Fonds commercial	558119		558119	558119
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	816837	66842	749994	753025
Constructions	4988499	2691223	2297275	2518995
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58543	45886	12656	29517
Autres immobilisations corporelles	17184990	6701747	10483242	9864022
Immobilisations en cours	143673		143673	336896
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	51894900	25000	51869900	51869900
Créances rattachées à des participations	543125		543125	530333
Autres titres immobilisés				
Prêts	1450000	870000	580000	530000
Autres immobilisations financières	1182192	126585	1055606	1063330
TOTAL (I)	78949391	10578915	68370476	68134917
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12400		12400	23932
Clients et comptes rattachés	3019606		3019606	1215506
Autres créances	1354168	553374	800794	1873260
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				23240
Disponibilités	62071		62071	61930
Charges constatées d’avance	1014862		1014862	1053362
TOTAL (II)	5463109	553374	4909734	4251233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	84412501	11132289	73280211	72386151
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	11013549		11013549	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	22087576		22087576	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	1101354		1101354	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1610621		1610621	
Report à nouveau	20974249		22765751	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-529960		-1791502	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	86549		385052	
TOTAL (I)	56343939		57172403	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1185000		638000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1185000		638000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	14330		14330	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	549		439	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2087521		1971111	
Dettes fiscales et sociales	591237		200163	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45632		17768	
Autres dettes	13012000		12371933	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15751272		14575747	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	73280211		72386151	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			14560977	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16177142		16177142	15688723
Chiffres d’affaires nets	16177142		16177142	15688723
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			153635	660
Autres produits			3	3
Total des produits d’exploitation (I)			16330780	15689386
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13778107	13154569
Impôts, taxes et versements assimilés			574757	609911
Salaires et traitements				
Charges sociales			120250	157560
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1758929	1216612
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			687500	600000
Autres charges			3	25643
Total des charges d’exploitation (II) 			16919547	15764297
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-588767	-74910
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			97348	58796
Reprises sur provisions et transferts de charges			40840	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			138189	58796
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42503	9053
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42503	9053
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			95686	49743
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-493080	-25167
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8755		1721	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2193483			
Total des produits exceptionnels (VII)	2202239		5721	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	128841		9481	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2110277		2599	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1830000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2239119		1842080	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36880		-1836359	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-70025	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18671209		15753903	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19201170		17545406	
BENEFICE OU PERTE	-529960		-1791502	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel