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BILAN DEKRA INDUSTRIAL HOLDING 2018 Siren 692026693				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6480	6480		
Fonds commercial	558119		558119	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	816837	57749	759087	639796
Constructions	4974429	1991615	2982813	1999698
Installations techniques, matériel et outillage industriels	139522	99740	39782	50043
Autres immobilisations corporelles	6851655	4205616	2646039	2359622
Immobilisations en cours	1515		1515	8550
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	36894900	25000	36869900	37732918
Créances rattachées à des participations	561465	40840	520625	1571825
Autres titres immobilisés				
Prêts	1000000	845000	155000	1000000
Autres immobilisations financières	1018879	126585	892293	843270
TOTAL (I)	52823804	7398628	45425176	46205721
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10390		10390	12854
Clients et comptes rattachés	1965023		1965023	1588366
Autres créances	12203087	519354	11683732	11281417
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	23240		23240	23241
Disponibilités	97477		97477	10882
Charges constatées d’avance	805574		805574	742079
TOTAL (II)	15104794	519354	14585439	13658839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				30294
TOTAL GENERAL (0 à V)	67928598	7917982	60010615	59894854
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	11013549		11013549	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	22087576		22087576	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	101355		101355	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1610621		1610621	
Report à nouveau	22148228		20536014	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	588570		1612215	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	385052		385053	
TOTAL (I)	57934953		57346383	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			70294	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			70294	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	14330		14330	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	439		11672	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1510619		1939919	
Dettes fiscales et sociales	343633		359234	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	173483		108234	
Autres dettes	33155		44786	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2075662		2478176	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	60010615		59894854	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2075222		2452174	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13729535		13729535	13943135
Chiffres d’affaires nets	13729535		13729535	13943135
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48899	60363
Autres produits			5439	2516
Total des produits d’exploitation (I)			13783874	14006014
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-7209	-18882
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11098865	11666585
Impôts, taxes et versements assimilés			516849	402499
Salaires et traitements				
Charges sociales			163207	143027
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			677937	559719
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34780	513
Total des charges d’exploitation (II) 			12484430	12753461
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1299443	1252553
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				250000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			57192	330613
Reprises sur provisions et transferts de charges			32088	24107
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				10183
Total des produits financiers (V)			89280	614903
Dotations financières sur amortissements et provisions			862591	367
Intérêts et charges assimilées			2392	1711
Différences négatives de change			30294	3118
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			895277	5196
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-805997	609707
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			493446	1862260
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	125268		9820	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30947		66174	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	156216		75994	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22747		155867	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38344		9852	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61092		165719	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	95124		-89725	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			160321	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14029370		14696912	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13440800		13084697	
BENEFICE OU PERTE	588570		1612215	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			363	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			-1570	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel