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BILAN DEKRA INDUSTRIAL HOLDING 2016 Siren 692026693				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8642644	6503695	2138949	2594279
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	208503		208503	29238
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	334515	51688	282827	285858
Constructions	2820644	1570018	1250626	1366299
Installations techniques, matériel et outillage industriels	296772	137646	159126	146933
Autres immobilisations corporelles	8034493	5787062	2247431	2426179
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	37770153	25000	37745153	12745195
Créances rattachées à des participations	1697927		1697927	1849820
Autres titres immobilisés				
Prêts	1000000		1000000	1000000
Autres immobilisations financières	878528	114490	764038	742015
TOTAL (I)	61684178	14189599	47494579	23185816
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12854		12854	12854
Clients et comptes rattachés	2561764		2561764	5617175
Autres créances	13138720	559829	12578891	10369764
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	71717		71717	71717
Disponibilités	24		24	24
Charges constatées d’avance	1003954		1003954	1091344
TOTAL (II)	16789033	559829	16229204	17162878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	30294		30294	49147
TOTAL GENERAL (0 à V)	78503505	14749428	63754077	40397842
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	11013549		1013549	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	22087576		7087576	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	101355		101355	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1610621		2496422	
Report à nouveau	21558526		22259268	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1022512		-700743	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	385053		385053	
TOTAL (I)	55734169		32642482	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	213514		424292	
Provisions pour charges	1017443			
TOTAL (III)	1230957		424292	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	186362		24572	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14330		174158	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1913		37	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3098448		3205646	
Dettes fiscales et sociales	3285710		3779653	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	104864		66001	
Autres dettes	77669		43683	
Produits constatés d’avance (2)	19655		37318	
TOTAL (IV)	6788952		7331068	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	63754077		40397842	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	52143		52143	48878
Production vendue services	29938088		29938088	31978488
Chiffres d’affaires nets	29990231		29990231	32027366
				
Production stockée				
Production immobilisée			682805	723845
Subventions d’exploitation			10883	35474
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			351642	84495
Autres produits			1488	291
Total des produits d’exploitation (I)			31037049	32871471
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			119336	105756
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17607990	18082850
Impôts, taxes et versements assimilés			890669	911185
Salaires et traitements			8414193	8524429
Charges sociales			3861738	4146908
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1903426	1904463
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			180635	317354
Autres charges			6543	12423
Total des charges d’exploitation (II) 			32984531	34005368
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1947481	-1133897
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			179546	159463
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			286952	400817
Reprises sur provisions et transferts de charges			1141412	22472
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1607910	582752
Dotations financières sur amortissements et provisions			123673	18031
Intérêts et charges assimilées			122834	-12299
Différences négatives de change			40513	1647
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			287020	7379
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1320890	575374
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-626591	-558523
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	115000		53472	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	86381		42801	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	201381		96273	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60074		10698	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	783460		90366	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	843533		101064	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-642152		-4791	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-246231		137428	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32846341		33550497	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33868853		34251239	
BENEFICE OU PERTE	-1022512		-700743	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7888125		1045215
Total Immobilisations corporelles		11352097		375524
Total Immobilisations financières		17170133		25288190
Total Général		36410356		26708930
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			82194	8851147
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			241198	11486423
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1111716	41346608
Total Général			1435107	61684178
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5264608	1242733	3647	6503695
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7126827	660692	241106	7546414
AMORTISSEMENTS Total Général	12391436	1903426	244753	14050109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				385053
Total Provisions réglementées	385053			385053
Provisions pour litiges				179466
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				30294
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1021196
Total Provisions pour risques et charges	424292	1125083	318418	1230956
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				25000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	883955	112507	436633	559829
Total Provisions pour dépréciation	1717058	123673	1141412	699319
TOTAL GENERAL	2526403	1248756	1459830	2315328
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1125083	-318418	
                                             - Financières		123673	1141412	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1697927	1697927		
Prêts	1000000			
Autres immobilisations financières	878528			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2561764			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16389			
Impôts sur les bénéfices	1734			
T. V. A.	428878			
Autres impôts, taxes versements assimilés	42763			
Divers				
Groupe et associés	12141137			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	507818			
Charges constatées d’avance	1003954			
TOTAL ETAT DES CREANCES	20280892	18402364	1878528	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	186362		186362	
Emprunts et dettes financières divers	14330		14330	
Fournisseurs et comptes rattachés	3098448	3098448		
Personnel et comptes rattachés	1260027	1260027		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1011248	1011248		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	763858	763858		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	250577	250577		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	104864	104864		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	77669	77669		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19655	19655		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6787039	6586347	200692	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel