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BILAN CONSORTIUM MODERNE DE DIFFUSION 2018 Siren 692022262				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	6105	1024	5081	6001
Concessions, brevets et droits similaires	131471	2515	128956	112210
Fonds commercial	877422		877422	877422
Autres immobilisations incorporelles	285213	206355	78858	90879
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	68442		68442	68442
Constructions	1056382	377708	678675	706917
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24759	13968	10791	14705
Autres immobilisations corporelles	861335	556808	304526	324514
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24587		24587	24587
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6811		6811	3811
Prêts				
Autres immobilisations financières	53635		53635	56612
TOTAL (I)	3396163	1158379	2237784	2286100
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31205		31205	9998
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2850282	361434	2488849	3017891
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1661061	53332	1607729	2631517
Autres créances	209846		209846	140215
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	381820		381820	472339
Charges constatées d’avance	59516		59516	99470
TOTAL (II)	5193731	414765	4778965	6371431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8589893	1573144	7016749	8657531
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	292682		331434	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	453048		453048	
Réserves statutaires ou contractuelles	1259508		1259508	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	15990		15990	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-599500		-778400	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	172630		178899	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1594357		1460479	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		382500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		382500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2457630		2811365	
Emprunts et dettes financières divers (4)	394408		443305	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1192670		2149430	
Dettes fiscales et sociales	554865		611727	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	801320		774546	
Produits constatés d’avance (2)	11500		19700	
TOTAL (IV)	5412392		6810074	
(V)			4478	
TOTAL GENERAL (I à V)	7016749		8657531	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	15990		15990	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3392457		6563995	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8035			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9232025		9232025	15196480
Production vendue biens				
Production vendue services	256729		256729	280560
Chiffres d’affaires nets	9488754		9488754	15477040
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2100	4583
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			430897	90012
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			9921750	15571635
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5452656	10101679
Variation de stock (marchandises)			491356	-223432
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			98912	116554
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18816	6315
Autres achats et charges externes			1811887	2696461
Impôts, taxes et versements assimilés			84112	93632
Salaires et traitements			993304	1566362
Charges sociales			441946	658162
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			131475	188539
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			118653	183198
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21126	8737
Total des charges d’exploitation (II) 			9626611	15396206
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			295140	175429
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	593
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				5148
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	5741
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			71552	132735
Différences négatives de change				35548
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71552	168284
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-71550	-162542
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			223590	12887
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12290		31551	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	16500		889000	
Total des produits exceptionnels (VII)	28790		920551	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	76774		535732	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2976			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			218807	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79750		754539	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50960		166012	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9950543		16497928	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9777913		16319029	
BENEFICE OU PERTE	172630		178899	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22941		13980	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2032		40531	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	12			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6105		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1261605		32501
Total Immobilisations corporelles		1960285		50634
Total Immobilisations financières		85010		3000
Total Général		3313005		86135
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6105
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1294106
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2010919
Prêts et immobilisations financières			2976	
Total Immobilisations financières			2976	85033
Total Général			2976	3396163
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	104	920		1024
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	181094	27777		208870
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	845707	102778		948485
AMORTISSEMENTS Total Général	1026904	131475		1158379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	382500		372500	10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	326138	104941	69645	361434
Sur comptes clients	42839	13712	3219	53332
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	368977	118653	72865	414765
TOTAL GENERAL	751477	118653	445365	424765
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		118653	428865	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			16500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53635		53635	
Clients douteux ou litigieux	60263	60263		
Autres créances clients	1600798	1600798		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2667	2667		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	74	74		
Impôts sur les bénéfices	48475	48475		
T. V. A.	41705	41705		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	116925	116925		
Charges constatées d’avance	59516	59516		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1984058	1930423	53635	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8035	8035		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2449596	557644	1774842	117110
Emprunts et dettes financières divers	394408	266424	127984	
Fournisseurs et comptes rattachés	1192670	1192670		
Personnel et comptes rattachés	242134	242134		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	277697	277697		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5108	5108		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29926	29926		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	801320	801320		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11500	11500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5412392	3392457	1902826	117110
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15140			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	456793			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	23717		23128	
Location, charges locatives et de copropriété	165986		226316	
Personnel extérieur à l’entreprise	280597		343226	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	83969		136666	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	116330		373538	
Autres comptes	1141289		1593587	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1811887		2696461	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	84112		93632	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	84112		93632	
Montant de la TVA. collectée	1962798		3278036	
Total TVA. déductible sur biens et services	749696		1659729	
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	31