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BILAN CONSORTIUM MODERNE DE DIFFUSION 2017 Siren 692022262				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	107220		107220	3350
Fonds commercial	853725		853725	
Autres immobilisations incorporelles	247646	127737	119909	33272
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	68442		68442	68442
Constructions	1056382	311980	744403	783192
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24694	10850	13844	9542
Autres immobilisations corporelles	742814	393856	348958	335175
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24587		24587	24587
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3811		3811	7311
Prêts				
Autres immobilisations financières	34916		34916	26726
TOTAL (I)	3164238	844423	2319815	1291597
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11403		11403	15663
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3125506	196899	2928607	2582926
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2348784	38360	2310424	2162950
Autres créances	72711		72711	34522
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	774143		774143	600202
Charges constatées d’avance	172557		172557	19895
TOTAL (II)	6505106	235260	6269846	5416159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9669343	1079683	8589661	6707755
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	380240		359392	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	453048		453048	
Réserves statutaires ou contractuelles	1259508		1003969	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	15990		15990	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-778400		580770	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1330386		2413169	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1055500		3000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1055500		3000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2219807		972567	
Emprunts et dettes financières divers (4)	527291		444453	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2238369		1909809	
Dettes fiscales et sociales	709671		553115	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	504888		404628	
Produits constatés d’avance (2)	3750		4900	
TOTAL (IV)	6203775		4289471	
(V)			2115	
TOTAL GENERAL (I à V)	8589661		6707755	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4443856		4063279	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13065566		13065566	13242332
Production vendue biens				-1000
Production vendue services	301242		301242	323109
Chiffres d’affaires nets	13366808		13366808	13564442
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5222	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			172475	133282
Autres produits			550	
Total des produits d’exploitation (I)			13545055	13697723
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9433347	9414212
Variation de stock (marchandises)			-346626	118249
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			63484	87298
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4260	-3615
Autres achats et charges externes			1769136	1426460
Impôts, taxes et versements assimilés			87296	40719
Salaires et traitements			1203124	1170206
Charges sociales			559070	572859
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			146132	127232
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			146232	116864
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15040	
Total des charges d’exploitation (II) 			13080495	13070484
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			464560	627239
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				257
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				724
Reprises sur provisions et transferts de charges				8799
Différences positives de change			4130	9242
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4130	19022
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			118190	98636
Différences négatives de change			15142	12274
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			133332	110910
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-129202	-91888
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			335358	535351
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10083		62129	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7000		5400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17083		67529	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	71341		8182	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7000		1482	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1052500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1130841		9664	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1113758		57866	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			12446	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13566269		13784275	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14344668		13203504	
BENEFICE OU PERTE	-778400		580770	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	578			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		133862		1074729
Total Immobilisations corporelles		1805757		94931
Total Immobilisations financières		58624		11690
Total Général		1998243		1181350
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1208591
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8355	1892333
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7000	63314
Total Général			15355	3164238
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	97240	30497		127737
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	609407	115634	8355	716686
AMORTISSEMENTS Total Général	706647	146132	8355	844423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				16500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1039000
Total Provisions pour risques et charges	3000	1052500		1055500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	195954	124495	123549	196899
Sur comptes clients	16623	21737		38360
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	212577	146232	123549	235260
TOTAL GENERAL	215577	1198732	123549	1290760
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		146232	123549	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1052500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34916			
Clients douteux ou litigieux	45856			
Autres créances clients	2302929			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	110			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	49385			
T. V. A.	9953			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1211			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12052			
Charges constatées d’avance	172557			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2628969	2594053	34916	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1856	1856		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2217951	458032	1590666	
Emprunts et dettes financières divers	527291	527291		
Fournisseurs et comptes rattachés	2238369	2238369		
Personnel et comptes rattachés	242590	242590		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	321096	321096		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	130637	130637		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15347	15347		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	504888	504888		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3750	3750		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6203775	4443856	1590666	169253
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1990000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1259304			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	25